C-QUADRAT Gold&Resources Fund I VA

WKN: A1CZJ3 / ISIN: AT0000A0J8T8 / LLB Invest KAG

Kurs vom 15.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
143,03 €-0,94 %
(-1,35) Differenz zum 14.06.2021
165,32 € 65,34 €165,32 % 36,59 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 50.000,00 €
Kursdaten
Zeit 15.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,94 %
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Strategie

Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der C-Quadrat Gold & Resources Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 20 Mio EUR
Ausschüttungsart vollthesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2021
Benchmark FTSE Gold Mines Index (USD), FTSE Gold Mines Index (EUR)
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A1CZJ3
ISIN AT0000A0J8T8

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,11 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,26 %15,61 %13,61 %18,10 %75,45 %55,72 %14,96 %
Outperformance---------10,26 %13,97 %-5,42 %-
Hoch---------165,32165,32165,32165,32
Tief---------115,7265,3465,3445,67
Beta0,000,000,00-0,220,390,29-0,04
Volatilität29,1333,6540,2140,5039,0236,5931,71
Maximaler Verlust-3,16 %-10,37 %-21,40 %-30,00 %-42,31 %-42,36 %-67,79 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.02.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 117 KB Download
24.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2450 KB Download
31.08.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 265 KB Download
09.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.08.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,24 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.