C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT

WKN: A08EV / ISIN: AT0000A08EV6 / Ampega Investment

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
229,51 €0,13 %
(0,30) Differenz zum 17.05.2024
229,51 € 204,81 €229,51 % 4,87 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %
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Strategie

Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds. Dabei handelt es sich um Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds, Mischfonds und Rentenfonds. Der Erwerb von Aktienfonds ist mit 50 vH des Fondsvermögens begrenzt. Dabei können auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine - im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung - neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben. Der direkte Erwerb von Aktien und Aktien gleichen Wertpapieren sowie von Anleihen ist in Summe mit 49 vH des Fondsvermögens begrenzt, wobei die gesamte Aktienquote, d.h. Aktien und Aktien gleiche Wertpapiere sowie Aktienfonds, 50 vH des Fondsvermögens nicht überschreitet. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an und verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssysthematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird nach klar definierten, quantitativen Regeln versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 226 Mio EUR
Ausschüttungsart vollthesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A08EV
ISIN AT0000A08EV6

Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment
Internet https://www.ampega.de
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Fonds Manager ARTS Asset Management GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 130

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,40 %2,62 %10,50 %9,09 %6,71 %23,09 %28,48 %
Outperformance---------1,76 %-4,07 %-6,26 %-11,91 %
Hoch---------229,51229,51229,51229,51
Tief---------204,81204,81173,53173,53
Beta0,000,000,000,340,110,170,12
Volatilität4,364,643,983,803,874,874,81
Maximaler Verlust-0,56 %-2,25 %-2,25 %-3,74 %-9,48 %-14,32 %-18,86 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 940 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2555 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2620 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 867 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 827 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 366 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.