BZ Fine Funds BZ Fine Pharma T EUR

WKN: A1JMRX / ISIN: LU0695508431 / IPConcept (LU)

Kurs vom 11.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
284,34 €0,18 %
(0,51) Differenz zum 08.12.2023
363,74 € 258,72 €363,74 % 25,65 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 11.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Strategie

Dieser Teilfonds will von den strukturellen Trends im Gesundheitswesen profitieren. Die bemerkenswerten Fortschritte in der Forschung und Entwicklung von neuen Medikamenten und Therapien im globalen Gesundheitssektor sprechen für ein Engagement im Gesundheitsbereich. Der BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma fokussiert sich dabei auf erkannte Trends im Gesundheitssektor sowohl in aufstrebenden Märkten als auch in entwickelten Staaten. Das Anlageuniversum ist somit nicht auf eine bestimmte geographische Region beschränkt. Dieser Teilfonds investiert sein Vermögen in Unternehmen, die in Gesundheitsbereichen wie Pharma, Biotechnologie, Ausstattung und Dienste, Medizinaltechnik, Spezialitätenpharmazeutika und Generika aktiv sind. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Unternehmen und nicht auf deren Marktkapitalisierung oder deren Sitz.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Die Rendite soll die Rendite von festverzinslichen Anlagen und Immobilienanlagen übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 63 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JMRX
ISIN LU0695508431

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager BZ Bank Aktiengesellschaft
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,91 %-5,64 %-5,81 %-3,02 %-7,44 %45,65 %120,15 %
Outperformance----------22,16 %14,23 %-0,59 %-
Hoch---------305,51363,74363,74363,74
Tief---------268,95258,72177,29127,62
Beta0,000,000,000,190,200,380,25
Volatilität9,6013,3112,4613,1120,8625,6521,58
Maximaler Verlust-1,87 %-11,97 %-11,97 %-11,97 %-28,87 %-32,41 %-32,41 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 955 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 286 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 634 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 657 KB Download
30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 780 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.