BZ Fine Funds BZ Fine Digital A EUR

WKN: A1H5GF / ISIN: LU0574144993 / IPConcept (LU)

Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
405,76 €-0,07 %
(-0,28) Differenz zum 06.12.2023
438,96 € 282,90 €438,96 % 20,62 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Digital ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Es wird ein langfristiges Kapitalwachstum angestrebt, wobei eine tiefe Korrelation mit konventionellen Aktienanlagen erwartet wird. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 18 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1H5GF
ISIN LU0574144993

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager BZ Bank Aktiengesellschaft
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance9,35 %7,11 %10,92 %30,91 %22,47 %48,43 %290,75 %
Outperformance----------14,40 %-57,23 %-124,59 %-62,48 %
Hoch---------407,93438,96438,96438,96
Tief---------296,58282,90224,29102,13
Beta0,000,000,000,740,360,530,28
Volatilität10,6116,0314,8215,9919,1220,6234,57
Maximaler Verlust-0,94 %-7,51 %-7,51 %-7,51 %-35,55 %-38,62 %-38,62 %

Ausschüttungen

am 20.03.2013 0,95 €
am 08.05.2014 0,35 €
am 07.05.2015 0,17 €
am 04.05.2016 0,52 €
am 04.05.2017 0,61 €
am 09.04.2019 0,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 955 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 286 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 634 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 657 KB Download
30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 780 KB Download
01.04.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 438 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 122 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,54 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.