BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS
WKN: 849154 / ISIN: DE0008491549 / Universal-Investment
| Kurs vom 07.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 25,99 €0,39 % (0,10) Differenz zum 06.05.2024 |
30,11 € | 23,62 € | 30,32 % | 4,57 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 07.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,39 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 21 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN 849154 ISIN DE0008491549 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,39 % 0,74 % 4,66 % 4,75 % -11,66 % -10,34 % 1,43 % Outperformance --- --- --- 0,25 % 1,32 % 2,30 % 4,91 % Hoch --- --- --- 26,09 30,11 30,32 30,32 Tief --- --- --- 24,30 23,62 23,62 23,62 Beta 0,00 0,00 0,00 0,20 0,17 0,14 0,09 Volatilität 5,29 4,47 4,42 4,53 5,27 4,57 3,46 Maximaler Verlust -1,58 % -1,77 % -1,88 % -2,60 % -21,57 % -22,10 % -22,10 % Ausschüttungen
am 30.11.1973 1,43 € am 29.11.1974 2,25 € am 15.11.1976 2,30 € am 14.11.1977 2,30 € am 13.11.1978 1,99 € am 12.11.1979 1,84 € am 17.11.1980 1,84 € am 16.11.1981 1,84 € am 15.11.1982 1,94 € am 14.11.1983 1,94 € am 14.11.1984 2,05 € am 14.11.1985 2,05 € am 13.11.1986 1,84 € am 16.11.1987 1,74 € am 17.11.1988 1,64 € am 06.11.1989 1,64 € am 05.11.1990 1,64 € am 15.11.1991 1,69 € am 11.11.1992 1,69 € am 11.11.1993 1,59 € am 14.11.1994 1,53 € am 10.11.1995 1,59 € am 15.11.1996 1,59 € am 12.11.1997 1,64 € am 16.11.1998 1,64 € am 15.11.1999 1,60 € am 15.11.2000 1,60 € am 15.11.2001 1,60 € am 15.11.2002 1,60 € am 17.11.2003 1,50 € am 15.11.2004 1,10 € am 15.11.2005 1,10 € am 15.11.2006 1,00 € am 15.11.2007 1,00 € am 14.11.2008 1,00 € am 16.11.2009 0,85 € am 15.11.2010 0,75 € am 15.11.2011 0,64 € am 15.11.2012 0,40 € am 15.11.2013 0,50 € am 17.11.2014 0,40 € am 16.11.2015 0,40 € am 15.11.2016 0,30 € am 15.11.2017 0,20 € am 02.01.2018 0,03 € am 15.11.2018 0,20 € am 15.11.2019 0,11 € am 16.11.2020 0,10 € am 15.11.2021 0,10 € am 15.11.2022 0,10 € am 15.11.2023 0,45 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,01 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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