BSF Global Balance
WKN: A0NAY2 / ISIN: LU0338100323 / LRI Invest
| Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 128,86 €0,09 % (0,11) Differenz zum 23.04.2024 |
134,22 € | 112,15 € | 134,22 % | 9,49 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
| Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien, in festverzinsliche Wertpapiere (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen Verzinsung generieren), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie in Zertifikate (Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) sowie in andere Fonds, an.
Ziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 30 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland WKN A0NAY2 ISIN LU0338100323 Fondsgesellschaft
Name LRI Invest Internet http://www.LRI-Invest.lu Verwahrstelle European Depositary Bank SA. Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 146 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,66 % 1,93 % 7,21 % 6,90 % 2,45 % 14,14 % 21,48 % Outperformance --- --- --- 3,79 % 2,05 % 3,69 % 3,52 % Hoch --- --- --- 130,43 134,22 134,22 134,22 Tief --- --- --- 119,29 112,15 91,06 88,82 Beta 0,00 0,00 0,00 0,37 0,21 0,27 0,17 Volatilität 4,56 4,23 4,29 4,70 7,95 9,49 9,64 Maximaler Verlust -2,05 % -2,05 % -2,05 % -4,68 % -16,44 % -23,07 % -23,07 % Ausschüttungen
am 05.01.2011 0,55 € am 07.01.2013 1,09 € am 07.01.2014 1,27 € am 18.12.2019 0,40 € am 16.12.2020 0,06 € am 16.12.2021 0,59 € am 14.12.2022 0,68 € am 18.12.2023 2,11 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1715 KB Download 01.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 807 KB Download 31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 128 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 108 KB Download 31.01.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 76 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,28 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.