WKN: A1T709 / ISIN: IE00B5510F71 / Brown Advisory
| Kurs vom 17.04.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 34,64 USD2,39 % (0,81) Differenz zum 16.04.2026 |
34,85 USD | 25,11 USD | 35,31 % | 19,23 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 40.000.000,00 USD |
| Zeit | 17.04.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 2,39 % |

Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen, die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Gesamtmarktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel höchstens 6 Mrd. USD beträgt. Der Fonds kann zudem in US-amerikanische Rule-144A-Wertpapiere, American Depository Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und andere ergänzende liquide Mittel investieren.
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 513 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2026 |
| Benchmark | Russell 2000 TR Index |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | A1T709 |
| ISIN | IE00B5510F71 |
Fondsgesellschaft
| Name | Brown Advisory |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Fonds Manager | Chris Berrier, George Sakellaris |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6,95 % | 2,00 % | 7,71 % | 24,43 % | 21,76 % | 4,78 % | 155,08 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -18,35 % | -32,32 % | -15,98 % | 4,57 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 34,85 | 34,85 | 35,31 | 35,31 |
| Tief | --- | --- | --- | 27,14 | 25,11 | 24,56 | 13,31 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 1,15 | 0,95 | 1,05 |
| Volatilität | 20,32 | 18,88 | 17,20 | 16,91 | 17,73 | 19,23 | 19,67 |
| Maximaler Verlust | -3,77 % | -10,56 % | -10,56 % | -10,56 % | -23,74 % | -30,44 % | -39,22 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.04.2026 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3667 KB | Download |
| 31.10.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5246 KB | Download |
| 30.04.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4075 KB | Download |
| 16.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 372 KB | Download |
| 30.04.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2560 KB | Download |
| 16.05.2010 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 724 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,59 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 1,00 % |
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