WKN: A1T709 / ISIN: IE00B5510F71 / Brown Advisory
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 32,64 USD1,18 % (0,38) Differenz zum 02.12.2025 |
34,00 USD | 25,11 USD | 35,31 % | 19,43 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 40.000.000,00 USD |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,18 % |

Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen, die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Gesamtmarktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel höchstens 6 Mrd. USD beträgt. Der Fonds kann zudem in US-amerikanische Rule-144A-Wertpapiere, American Depository Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und andere ergänzende liquide Mittel investieren.
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 532 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2025 |
| Benchmark | Russell 2000 TR Index |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | A1T709 |
| ISIN | IE00B5510F71 |
Fondsgesellschaft
| Name | Brown Advisory |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Fonds Manager | Chris Berrier, George Sakellaris |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,59 % | 3,62 % | 5,29 % | -3,23 % | 18,60 % | 14,57 % | 135,50 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -11,12 % | -27,15 % | -15,59 % | -1,51 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 34,00 | 34,00 | 35,31 | 35,31 |
| Tief | --- | --- | --- | 25,93 | 25,11 | 24,56 | 11,50 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,11 | 0,95 | 1,06 |
| Volatilität | 18,84 | 17,50 | 16,02 | 20,96 | 17,82 | 19,43 | 19,79 |
| Maximaler Verlust | -5,15 % | -7,07 % | -7,07 % | -23,74 % | -23,74 % | -30,44 % | -39,22 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.07.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4998 KB | Download |
| 30.04.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4075 KB | Download |
| 31.10.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5751 KB | Download |
| 16.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 372 KB | Download |
| 30.04.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2560 KB | Download |
| 16.05.2010 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 724 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.