Brown Advisory US Smaller Companies Dollar Class C Acc

WKN: A1T709 / ISIN: IE00B5510F71 / Brown Advisory

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
30,59 USD0,26 %
(0,08) Differenz zum 28.05.2025
34,00 USD 24,56 USD35,31 % 19,79 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 40.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,26 %
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Strategie

Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen, die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Gesamtmarktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel höchstens 6 Mrd. USD beträgt. Der Fonds kann zudem in US-amerikanische Rule-144A-Wertpapiere, American Depository Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und andere ergänzende liquide Mittel investieren.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 619 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025
Benchmark Russell 2000 TR Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1T709
ISIN IE00B5510F71

Fondsgesellschaft

Name Brown Advisory
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Chris Berrier, George Sakellaris

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,05 %-4,67 %-9,63 %1,36 %11,97 %34,58 %123,77 %
Outperformance---------17,96 %37,96 %46,49 %-
Hoch---------34,0034,0035,3135,31
Tief---------25,9324,5622,0711,50
Beta0,000,000,001,140,940,981,06
Volatilität18,9032,9024,9321,1019,5019,7919,78
Maximaler Verlust-2,90 %-19,20 %-23,74 %-23,74 %-23,74 %-30,44 %-39,22 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2838 KB Download
31.10.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5751 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1905 KB Download
16.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 372 KB Download
30.04.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 2560 KB Download
16.05.2010 Verkaufsprospekt (Deutsch) 724 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.