WKN: A1T709 / ISIN: IE00B5510F71 / Brown Advisory
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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30,59 USD0,26 % (0,08) Differenz zum 28.05.2025 |
34,00 USD | 24,56 USD | 35,31 % | 19,79 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 40.000.000,00 USD |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,26 % |
Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen, die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Gesamtmarktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel höchstens 6 Mrd. USD beträgt. Der Fonds kann zudem in US-amerikanische Rule-144A-Wertpapiere, American Depository Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und andere ergänzende liquide Mittel investieren.
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 619 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2025 |
Benchmark | Russell 2000 TR Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1T709 |
ISIN | IE00B5510F71 |
Fondsgesellschaft
Name | Brown Advisory |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Chris Berrier, George Sakellaris |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,05 % | -4,67 % | -9,63 % | 1,36 % | 11,97 % | 34,58 % | 123,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 17,96 % | 37,96 % | 46,49 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 34,00 | 34,00 | 35,31 | 35,31 |
Tief | --- | --- | --- | 25,93 | 24,56 | 22,07 | 11,50 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,94 | 0,98 | 1,06 |
Volatilität | 18,90 | 32,90 | 24,93 | 21,10 | 19,50 | 19,79 | 19,78 |
Maximaler Verlust | -2,90 % | -19,20 % | -23,74 % | -23,74 % | -23,74 % | -30,44 % | -39,22 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2838 KB | Download |
31.10.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5751 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1905 KB | Download |
16.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 372 KB | Download |
30.04.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2560 KB | Download |
16.05.2010 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 724 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.