WKN: A1JHYF / ISIN: IE00B0PVDG43 / Brown Advisory
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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35,04 USD1,42 % (0,49) Differenz zum 02.06.2025 |
38,63 USD | 28,60 USD | 41,37 % | 19,79 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,42 % |
Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen, die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Gesamtmarktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel höchstens 6 Mrd. USD beträgt. Der Fonds kann zudem in US-amerikanische Rule-144A-Wertpapiere, American Depository Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und andere ergänzende liquide Mittel investieren.
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 626 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2025 |
Benchmark | Russell 2000 TR Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JHYF |
ISIN | IE00B0PVDG43 |
Fondsgesellschaft
Name | Brown Advisory |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Chris Berrier, George Sakellaris |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,70 % | -1,66 % | -8,56 % | 1,95 % | 9,16 % | 25,50 % | 101,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,88 % | 33,85 % | 38,39 % | 119,72 % |
Hoch | --- | --- | --- | 38,63 | 38,63 | 41,37 | 41,37 |
Tief | --- | --- | --- | 29,35 | 28,60 | 26,22 | 14,27 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,94 | 0,96 | 1,06 |
Volatilität | 18,70 | 32,49 | 25,05 | 21,12 | 19,45 | 19,79 | 19,79 |
Maximaler Verlust | -2,93 % | -17,79 % | -24,02 % | -24,02 % | -24,02 % | -30,87 % | -39,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2838 KB | Download |
31.10.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5751 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1905 KB | Download |
16.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 372 KB | Download |
30.04.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2560 KB | Download |
16.05.2010 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 724 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.