WKN: A1JFAR / ISIN: IE00B2NN6563 / Brown Advisory
Kurs vom 17.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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41,03 €0,66 % (0,27) Differenz zum 16.07.2025 |
41,66 € | 24,81 € | 44,00 % | 21,51 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 17.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,66 % |
Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in mittelgroße und große Unternehmen investiert, die hohe, dauerhafte Gewinnaussichten und attraktive Bewertungen aufweisen und die an den in Anhang I des Prospekts aufgeführten US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der im Prospekt genannten Grenzen auch in Rule-144A-Wertpapiere, ADRs und GDRs, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und ergänzende liquide Mittel investieren.
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 472 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2025 |
Benchmark | Russell 1000 Growth Net Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JFAR |
ISIN | IE00B2NN6563 |
Fondsgesellschaft
Name | Brown Advisory |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Kenneth Stuzin |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,32 % | 20,08 % | 2,42 % | 10,15 % | 44,88 % | 30,09 % | 136,08 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 24,81 % | 47,39 % | 49,83 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 41,66 | 41,66 | 44,00 | 44,00 |
Tief | --- | --- | --- | 32,19 | 24,81 | 24,81 | 14,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 1,04 | 1,10 | 0,95 |
Volatilität | 11,35 | 16,21 | 25,36 | 21,40 | 20,58 | 21,51 | 20,47 |
Maximaler Verlust | -2,18 % | -3,09 % | -21,41 % | -22,36 % | -22,97 % | -43,61 % | -43,61 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.06.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2862 KB | Download |
31.10.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5751 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1905 KB | Download |
30.04.2017 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 594 KB | Download |
31.10.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 395 KB | Download |
16.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 372 KB | Download |
16.05.2010 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 724 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.