WKN: A1JFAR / ISIN: IE00B2NN6563 / Brown Advisory
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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39,82 €0,43 % (0,17) Differenz zum 02.06.2025 |
41,46 € | 24,81 € | 44,00 % | 21,73 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,43 % |
Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in mittelgroße und große Unternehmen investiert, die hohe, dauerhafte Gewinnaussichten und attraktive Bewertungen aufweisen und die an den in Anhang I des Prospekts aufgeführten US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der im Prospekt genannten Grenzen auch in Rule-144A-Wertpapiere, ADRs und GDRs, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und ergänzende liquide Mittel investieren.
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 469 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2025 |
Benchmark | Russell 1000 Growth Net Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JFAR |
ISIN | IE00B2NN6563 |
Fondsgesellschaft
Name | Brown Advisory |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Kenneth Stuzin |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,48 % | 4,71 % | -1,80 % | 12,68 % | 32,60 % | 32,73 % | 132,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 24,81 % | 47,39 % | 49,83 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 41,46 | 41,46 | 44,00 | 44,00 |
Tief | --- | --- | --- | 32,19 | 24,81 | 24,81 | 14,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 1,05 | 1,10 | 0,94 |
Volatilität | 16,17 | 33,08 | 25,97 | 21,23 | 21,41 | 21,73 | 20,48 |
Maximaler Verlust | -3,09 % | -15,95 % | -22,36 % | -22,36 % | -22,97 % | -43,61 % | -43,61 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2838 KB | Download |
31.10.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5751 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1905 KB | Download |
30.04.2017 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 594 KB | Download |
31.10.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 395 KB | Download |
16.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 372 KB | Download |
16.05.2010 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 724 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.