WKN: 260207 / ISIN: IE0031575503 / Brandes Inv. P. (EU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 59,60 €0,54 % (0,32) Differenz zum 02.12.2025 |
62,73 € | 42,16 € | 62,73 % | 15,28 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,54 % |

Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der "Referenzindex") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | USA |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.465 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | Russell 1000® Value Index |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | 260207 |
| ISIN | IE0031575503 |
Fondsgesellschaft
| Name | Brandes Inv. P. (EU) |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,63 % | 3,78 % | 8,25 % | -3,78 % | 28,84 % | 88,85 % | - |
| Outperformance | --- | --- | --- | -2,04 % | -15,92 % | 17,04 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 62,73 | 62,73 | 62,73 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 51,31 | 42,16 | 31,54 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,78 | 0,82 | 0,00 |
| Volatilität | 11,66 | 12,52 | 11,95 | 17,73 | 14,64 | 15,28 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | -2,43 % | -2,91 % | -3,85 % | -18,21 % | -18,21 % | -18,21 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 06.08.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3023 KB | Download |
| 06.08.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2943 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1043 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4648 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4897 KB | Download |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1253 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | N |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2024 bis 31.10.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,85 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 3,00 % |
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