Brandes Global Value Fund I USD

WKN: 260186 / ISIN: IE0031574191 / Brandes Inv. P. (EU)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
55,74 USD-0,25 %
(-0,14) Differenz zum 29.05.2025
56,32 USD 31,51 USD56,32 % 16,32 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,25 %
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Strategie

Der Teilfonds gilt als aktiv verwaltet mit Bezug auf den MSCI World Index (der "Index"). Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und ähnliche Gewichtungen wie der Index aufweisen. Dennoch kann der Teilfonds erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds gilt darüber hinaus als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI World Value Index, da er den MSCI World Value Index zum Performance- Vergleiche heranzieht. Der MSCI World Value Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds oder als Performance-Ziel verwendet, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil des MSCI World Value Index sind.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 198 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI World Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN 260186
ISIN IE0031574191

Fondsgesellschaft

Name Brandes Inv. P. (EU)
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,13 %1,09 %5,77 %12,65 %45,92 %114,22 %-
Outperformance----------8,60 %-15,20 %--
Hoch---------56,3256,3256,320,00
Tief---------47,8931,5125,610,00
Beta0,000,000,000,510,850,830,00
Volatilität11,7823,9618,4715,4515,1516,320,00
Maximaler Verlust-1,72 %-14,21 %-14,21 %-14,21 %-18,01 %-24,58 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3658 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3295 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1253 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3109 KB Download
17.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3910 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3565 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2024 bis 30.04.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.