WKN: 260186 / ISIN: IE0031574191 / Brandes Inv. P. (EU)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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55,74 USD-0,25 % (-0,14) Differenz zum 29.05.2025 |
56,32 USD | 31,51 USD | 56,32 % | 16,32 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,25 % |
Der Teilfonds gilt als aktiv verwaltet mit Bezug auf den MSCI World Index (der "Index"). Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und ähnliche Gewichtungen wie der Index aufweisen. Dennoch kann der Teilfonds erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds gilt darüber hinaus als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI World Value Index, da er den MSCI World Value Index zum Performance- Vergleiche heranzieht. Der MSCI World Value Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds oder als Performance-Ziel verwendet, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil des MSCI World Value Index sind.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 198 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI World Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 260186 |
ISIN | IE0031574191 |
Fondsgesellschaft
Name | Brandes Inv. P. (EU) |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,13 % | 1,09 % | 5,77 % | 12,65 % | 45,92 % | 114,22 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,60 % | -15,20 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 56,32 | 56,32 | 56,32 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 47,89 | 31,51 | 25,61 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,85 | 0,83 | 0,00 |
Volatilität | 11,78 | 23,96 | 18,47 | 15,45 | 15,15 | 16,32 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,72 % | -14,21 % | -14,21 % | -14,21 % | -18,01 % | -24,58 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3658 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3295 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1253 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3109 KB | Download |
17.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3910 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3565 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2024 bis 30.04.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
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