B&P Vision OptiMixWorld
WKN: A0B64V / ISIN: LI0013017780 / CAIAC Fund M.
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 304,65 €0,12 % (0,35) Differenz zum 28.05.2025 |
339,79 € | 234,86 € | 339,79 % | 13,84 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu einem Drittel in zulässige andere Werte weltweit investiert werden. In diesem Drittel können Wandel und Optionsanleihen und/oder Obligationen («straight bonds») angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung möglich. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanager.
Ziel
Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Erzielen einer möglichst hohen Gesamtrendite.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 6 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Herkunft Liechtenstein Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0B64V ISIN LI0013017780 Fondsgesellschaft
Name CAIAC Fund M. Verwahrstelle Bank Frick AG Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,73 % -3,62 % -5,87 % -6,52 % 5,70 % 14,56 % 39,89 % Outperformance --- --- --- 19,22 % 14,71 % 20,51 % 9,72 % Hoch --- --- --- 339,79 339,79 339,79 339,79 Tief --- --- --- 269,99 234,86 234,86 188,54 Beta 0,00 0,00 0,00 0,72 0,77 0,73 0,74 Volatilität 10,47 19,68 19,15 19,44 15,20 13,84 14,61 Maximaler Verlust -0,82 % -14,59 % -20,54 % -20,54 % -20,54 % -26,09 % -26,09 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,32 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,58 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 1,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.