WKN: A1JYM1 / ISIN: LI0181468138 / IFM Indep. Fund M.
Kurs vom 27.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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230,65 €0,60 % (1,38) Differenz zum 24.06.2022 |
253,59 € | 161,56 € | 253,59 % | 14,01 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,60 % |
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit, deren Geschäftstätigkeit insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Fischwirtschaft, einschliesslich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche, liegt. Dazu zählen u.a. Fischfang (z.B. Aquafarmen, natürliche Gewässer, etc.), Fischverarbeitung, Aquakultur (Equipment, Fischfutter, Nahrungsmittelergänzung, etc.), Fischereitechnik, Fischvertrieb (z.B. Fischtransport, Handel, etc.), Angler- und Sportfischerbedarf, Fischkonsum (z.B. Fertigfischprodukte, Fischpräparate, Gastronomie, Gesundheit, Nahrungsmittelindustrie, etc.), etc. Die Emittenten unterliegen dabei hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.
Das Anlageziel des Bonafide Global Fish Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Soweit für den OGAW in lit. B dieses Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gilt Ziffer VI des Treuhandvertrages "Allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen". Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Bonafide Global Fish Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, welche entlang der Wertschöpfungskette "Fisch" tätig sind. Dabei liegt der Fokus der Anlagen grundsätzlich auf einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung. Der OGAW investiert sein Vermögen hauptsächlich in Wertpapiere und -rechte, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 217 Mio CHF |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Herkunft | Liechtenstein |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A1JYM1 |
ISIN | LI0181468138 |
Fondsgesellschaft
Name | IFM Indep. Fund M. |
Internet | https://www.ifm.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Fonds Manager | Bonafide Wealth Management AG |
Ursprungsland | Liechtenstein |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,90 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,56 % | -8,12 % | -0,53 % | -4,27 % | 6,12 % | 27,07 % | 125,52 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,22 % | 11,43 % | 30,34 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 253,59 | 253,59 | 253,59 | 253,59 |
Tief | --- | --- | --- | 221,36 | 161,56 | 161,56 | 101,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,46 | 0,42 | 0,17 |
Volatilität | 11,31 | 11,59 | 14,52 | 11,86 | 16,29 | 14,01 | 13,49 |
Maximaler Verlust | -7,82 % | -10,27 % | -10,27 % | -10,27 % | -28,62 % | -28,62 % | -28,62 % |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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