WKN: 976326 / ISIN: DE0009763268 / La Française AM GmbH
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 30.11.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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31,15 €-0,03 % (-0,01) Differenz zum 27.11.2020 |
35,34 € | 26,12 € | 35,34 % | 10,56 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 5,00 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.11.2020 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Die Vermögenspositionen des Fonds werden ganz überwiegend in Anleihen und Schuldverschreibungen hoher Bonität investiert, deren Zinsrisiken mit Zins-Futures weitgehend abgesichert werden. Der Fonds setzt derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Geeignet ist der Fonds für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist eine hohe Partizipation an der Entwicklung des weltweiten Aktienmarktes bei steigenden Kursen und eine niedrige Partizipation bei fallenden Kursen. Dabei liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf den Aktienmärkten der stärksten Wirtschaftsräume der Welt. Der Aktieninvestitionsgrad wird mit Hilfe systematischer, prognosefreier Indikatoren errechnet, regelmäßig überprüft und durch liquide Aktienindex-Futures umgesetzt. Die Aktienindex-Futurespositionen können aufgrund technischer und/oder trendfolgender Indikatoren zwischen 20 % und 100 % gesteuert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2020 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 976326 |
ISIN | DE0009763268 |
Fondsgesellschaft
Name | La Française AM GmbH |
Internet | https://www.la-francaise-am.de |
Verwahrstelle | Societe Generale S.A. |
Fonds Manager | La Française Asset Management Team |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,82 % | 3,15 % | 10,74 % | -2,23 % | -8,57 % | 2,85 % | 10,48 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -11,43 % | -6,38 % | 11,77 % | -0,05 % |
Hoch | --- | --- | --- | 33,68 | 35,34 | 35,34 | 35,34 |
Tief | --- | --- | --- | 26,12 | 26,12 | 26,12 | 25,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,43 | 0,34 | 0,06 |
Volatilität | 11,59 | 13,21 | 11,23 | 13,94 | 10,74 | 10,56 | 9,23 |
Maximaler Verlust | -0,89 % | -5,65 % | -5,65 % | -22,45 % | -26,09 % | -26,09 % | -26,09 % |
Ausschüttungen
am 19.12.1997 | 5,41 € |
am 18.12.1998 | 6,14 € |
am 20.12.1999 | 7,50 € |
am 19.12.2000 | 6,50 € |
am 20.12.2001 | 4,00 € |
am 20.12.2002 | 0,63 € |
am 18.12.2003 | 1,10 € |
am 20.12.2004 | 1,20 € |
am 20.12.2005 | 1,30 € |
am 20.12.2006 | 1,20 € |
am 19.12.2007 | 0,85 € |
am 18.12.2008 | 0,96 € |
am 21.12.2009 | 0,48 € |
am 29.12.2010 | 0,75 € |
am 10.01.2012 | 0,62 € |
am 20.12.2012 | 0,49 € |
am 20.12.2013 | 0,54 € |
am 22.12.2014 | 0,15 € |
am 21.12.2015 | 0,25 € |
am 21.12.2016 | 0,40 € |
am 12.12.2017 | 1,69 € |
am 02.01.2018 | 0,13 € |
am 12.12.2018 | 1,69 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.02.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 856 KB | Download |
30.11.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 418 KB | Download |
31.05.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 202 KB | Download |
28.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 365 KB | Download |
31.10.2008 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 578 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 10.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.11.2018 bis 30.11.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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