Börsenampel Fonds Global (R)

WKN: 976326 / ISIN: DE0009763268 / La Française AM GmbH

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So geht's
Kurs vom 08.04.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
27,10 €-0,22 %
(-0,06) Differenz zum 07.04.2020
35,34 € 26,12 €35,34 % 10,26 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 08.04.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,22 %

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Strategie

Die Vermögenspositionen des Fonds werden ganz überwiegend in Anleihen und Schuldverschreibungen hoher Bonität investiert, deren Zinsrisiken mit Zins-Futures weitgehend abgesichert werden. Der Fonds setzt derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Geeignet ist der Fonds für Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Ziel

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist eine hohe Partizipation an der Entwicklung des weltweiten Aktienmarktes bei steigenden Kursen und eine niedrige Partizipation bei fallenden Kursen. Dabei liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf den Aktienmärkten der stärksten Wirtschaftsräume der Welt. Der Aktieninvestitionsgrad wird mit Hilfe systematischer, prognosefreier Indikatoren errechnet, regelmäßig überprüft und durch liquide Aktienindex-Futures umgesetzt. Die Aktienindex-Futurespositionen können aufgrund technischer und/oder trendfolgender Indikatoren zwischen 20 % und 100 % gesteuert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 976326
ISIN DE0009763268

Fondsgesellschaft

Name La Française AM GmbH
Internet https://www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Fonds Manager La Française Asset Management Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,30 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,07 %-17,67 %-11,36 %-16,92 %-13,92 %-12,44 %-5,51 %
Outperformance----------16,00 %-5,27 %14,28 %-3,60 %
Hoch---------33,6835,3435,3435,34
Tief---------26,1226,1226,1225,71
Beta0,000,000,000,780,640,600,43
Volatilität24,3920,9015,7913,0110,0710,269,38
Maximaler Verlust-8,70 %-22,45 %-22,45 %-22,45 %-26,09 %-26,09 %-26,09 %

Ausschüttungen

am 19.12.1997 5,41 €
am 18.12.1998 6,14 €
am 20.12.1999 7,50 €
am 19.12.2000 6,50 €
am 20.12.2001 4,00 €
am 20.12.2002 0,63 €
am 18.12.2003 1,10 €
am 20.12.2004 1,20 €
am 20.12.2005 1,30 €
am 20.12.2006 1,20 €
am 19.12.2007 0,85 €
am 18.12.2008 0,96 €
am 21.12.2009 0,48 €
am 29.12.2010 0,75 €
am 10.01.2012 0,62 €
am 20.12.2012 0,49 €
am 20.12.2013 0,54 €
am 22.12.2014 0,15 €
am 21.12.2015 0,25 €
am 21.12.2016 0,40 €
am 12.12.2017 1,69 €
am 02.01.2018 0,13 €
am 12.12.2018 1,69 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 856 KB Download
31.05.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 202 KB Download
30.11.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 349 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 365 KB Download
31.10.2008 Verkaufsprospekt (Englisch) 578 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.03.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.11.2017 bis 30.11.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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