boerse.de-Weltfonds TM

WKN: A2JNZK / ISIN: LU1839896005 / IPConcept (LU)

Kurs vom 27.10.2020 Jahres-Hoch Jahres-TiefPerf. 1J Vola. 1J
97,84 €-1,09 %
(-1,08) Differenz zum 26.10.2020
111,55 € 90,28 €111,55 % 13,58 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,50
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 27.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,09 %

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Strategie

Der Fonds kann sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds ist ohne Beschränkung möglich. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Weltfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Net Total Return verglichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 25 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A2JNZK
ISIN LU1839896005

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 2,35 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,39 %3,42 %4,64 %-5,75 %---
Outperformance---------3,53 %---
Hoch---------111,550,000,000,00
Tief---------90,280,000,000,00
Beta0,000,000,000,400,000,000,00
Volatilität16,0016,4912,8713,580,000,000,00
Maximaler Verlust-5,01 %-6,77 %-6,77 %-19,07 %---

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 104 KB Download
05.05.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 638 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 320 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,68 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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