WKN: A0M8WR / ISIN: DE000A0M8WR1 / Universal-Investment
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
57,09 €-0,17 % (-0,10) Differenz zum 01.10.2024 |
57,22 € | 49,75 € | 57,22 % | 5,65 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, Renten- und Fondsbeimischungen. Der Fonds setzt sich zu maximal 40% aus Aktien zusammen, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Der Fonds soll aktiv nach einem fundamental- und technisch orientierten Anlagekonzept verwaltet werden. Die Ausrichtung ist grundsätzlich defensiv. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 29 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0M8WR |
ISIN | DE000A0M8WR1 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,25 % | 2,13 % | 3,05 % | 10,58 % | 6,14 % | 9,92 % | 16,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,38 % | 0,04 % | 1,55 % | -13,59 % |
Hoch | --- | --- | --- | 57,22 | 57,22 | 57,22 | 57,22 |
Tief | --- | --- | --- | 51,12 | 49,75 | 47,74 | 47,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,28 |
Volatilität | 4,62 | 5,16 | 4,75 | 4,47 | 5,27 | 5,65 | 4,88 |
Maximaler Verlust | -1,32 % | -2,28 % | -2,28 % | -2,28 % | -9,78 % | -11,02 % | -11,02 % |
Ausschüttungen
am 01.12.2008 | 0,35 € |
am 01.12.2009 | 0,08 € |
am 01.12.2010 | 0,13 € |
am 01.12.2011 | 0,37 € |
am 03.12.2012 | 0,28 € |
am 02.12.2013 | 0,11 € |
am 01.12.2014 | 0,06 € |
am 01.12.2015 | 0,04 € |
am 01.12.2016 | 0,08 € |
am 01.12.2017 | 0,07 € |
am 02.01.2018 | 0,01 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2021 bis 30.11.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,23 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.