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WKN: A0M8WR / ISIN: DE000A0M8WR1 / Universal-Investment

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
56,05 €0,02 %
(0,01) Differenz zum 20.06.2024
56,05 € 49,75 €56,05 % 5,58 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, Renten- und Fondsbeimischungen. Der Fonds setzt sich zu maximal 40% aus Aktien zusammen, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Der Fonds soll aktiv nach einem fundamental- und technisch orientierten Anlagekonzept verwaltet werden. Die Ausrichtung ist grundsätzlich defensiv. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 29 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0M8WR
ISIN DE000A0M8WR1

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,38 %1,32 %2,23 %8,08 %3,17 %7,75 %12,88 %
Outperformance----------2,38 %0,04 %1,55 %-13,59 %
Hoch---------56,0556,0556,0556,05
Tief---------51,1249,7547,7447,74
Beta0,000,000,000,330,330,310,28
Volatilität4,114,334,194,495,165,584,84
Maximaler Verlust-1,27 %-1,40 %-1,84 %-3,26 %-9,78 %-11,02 %-11,02 %

Ausschüttungen

am 01.12.2008 0,35 €
am 01.12.2009 0,08 €
am 01.12.2010 0,13 €
am 01.12.2011 0,37 €
am 03.12.2012 0,28 €
am 02.12.2013 0,11 €
am 01.12.2014 0,06 €
am 01.12.2015 0,04 €
am 01.12.2016 0,08 €
am 01.12.2017 0,07 €
am 02.01.2018 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1118 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 743 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 711 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 538 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2021 bis 30.11.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,23 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.