WKN: A2DQGX / ISIN: IE00BDCJYG94 / BNY Mellon F.M. (LU)
Kurs vom 17.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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0,71 €-0,16 % (0,00) Differenz zum 16.07.2025 |
0,74 € | 0,65 € | 0,85 % | 5,41 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 17.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
The Fund will: invest predominantly in a portfolio of municipal bonds issued to finance infrastructure sectors and projects in the United States of America, invest in tender option bonds, invest in debt and debt-related securities which may be investment grade quality or sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies), invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, exclude direct investment in issuers with material involvement in activities the Investment Manager deems harmful from an environmental and/or social perspective e.g., tobacco production. All issuers in which investments are made follow good governance practices.
To provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | 50% Bloomberg Municipal Bond TR Index, 50% Bloomberg Taxable U.S. Municipal Bond TR Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2DQGX |
ISIN | IE00BDCJYG94 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon F.M. (LU) |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Thomas C. Casey, Jeffrey Burger |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,28 % | 0,12 % | -0,19 % | -1,44 % | -1,91 % | -13,68 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,27 % | 0,25 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 0,74 | 0,74 | 0,85 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 0,70 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,22 | 0,19 | 0,00 |
Volatilität | 3,68 | 4,45 | 5,48 | 5,36 | 6,01 | 5,41 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,29 % | -2,11 % | -3,54 % | -5,53 % | -11,28 % | -23,44 % | - |
Ausschüttungen
am 02.01.2018 | 0,02 € |
am 02.07.2018 | 0,02 € |
am 02.01.2019 | 0,02 € |
am 01.07.2019 | 0,02 € |
am 02.01.2020 | 0,02 € |
am 04.01.2021 | 0,01 € |
am 01.07.2021 | 0,01 € |
am 04.01.2022 | 0,01 € |
am 01.07.2022 | 0,01 € |
am 03.01.2023 | 0,01 € |
am 03.07.2023 | 0,01 € |
am 02.01.2024 | 0,02 € |
am 01.07.2024 | 0,02 € |
am 02.01.2025 | 0,02 € |
am 01.07.2025 | 0,01 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8529 KB | Download |
19.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5799 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14262 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10247 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13365 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9069 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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