BNY Mellon Small Cap Euroland Fund USD A
WKN: 798106 / ISIN: IE0003867557 / BNY Mellon F.M. (LU)
| Kurs vom 04.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 2,11 USD0,10 % (0,00) Differenz zum 03.12.2025 |
2,11 USD | 1,34 USD | 2,11 % | 20,04 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
| Zeit | 04.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Strategie
Der Fonds wird: in Länder investieren, deren Währung der Euro ist (d. h. die Eurozone), in Aktien und ähnliche Anlagen von kleineren Unternehmen investieren, Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Ziel
Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage, also mindestens 90% des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist ("Länder des Euroraums").
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark S&P EuroZone Small Cap TR Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 798106 ISIN IE0003867557 Fondsgesellschaft
Name BNY Mellon F.M. (LU) Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager James Lydotes, Tom Wilson Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,59 % 4,61 % 8,48 % 36,48 % 50,49 % 42,84 % - Outperformance --- --- --- 15,41 % 21,40 % 37,57 % - Hoch --- --- --- 2,11 2,11 2,11 0,00 Tief --- --- --- 1,49 1,34 1,06 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,30 0,58 0,92 0,00 Volatilität 17,02 13,81 14,60 18,01 17,41 20,04 0,00 Maximaler Verlust -4,95 % -5,45 % -5,45 % -15,62 % -18,25 % -42,31 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
07.11.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 9270 KB Download 07.11.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 8735 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 9738 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14262 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 13365 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9069 KB Download 22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1422 KB Download 22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 956 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2024 bis 30.06.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.