WKN: A0NG0X / ISIN: IE00B29M2J34 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 05.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,86 USD0,82 % (0,02) Differenz zum 04.11.2024 |
2,91 USD | 1,92 USD | 2,91 % | 16,96 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 05.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,82 % |
The Fund will: invest anywhere in the world, invest in company shares and similar investments, select investments using fundamental analysis including evaluation of balance sheet strength. For each investment in the portfolio, the investment manager will complete an evaluation on environmental (pollution and waste management), human and social capital (conduct and culture, bribery and corruption) and governance (board independence, shareholder protection) considerations. All investments will have to adhere to the Investment Manager's environmental, social and governance ("ESG") criteria, promote environmental and social characteristics pursuant to Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR"), and invest at least 5% of its Net Asset Value (NAV) in companies that meet the definition of sustainable investments under SFDR and exclude companies that participate in specific areas of activity that the Investment Manager deems to be harmful from an environmental or social perspective. All companies in which investments are made follow good governance practices.
To achieve long-term capital appreciation through investing primarily (meaning at least three quarters of the Fund's total assets) in a portfolio of equity and equity related securities of companies located throughout the world.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI World NR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0NG0X |
ISIN | IE00B29M2J34 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
Fonds Manager | Team approach |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,82 % | 6,48 % | 5,06 % | 19,87 % | 4,69 % | 48,29 % | 119,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,31 % | 20,16 % | 24,89 % | 28,69 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
Tief | --- | --- | --- | 2,39 | 1,92 | 1,44 | 1,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,97 | 0,92 | 0,91 |
Volatilität | 7,83 | 10,45 | 10,69 | 10,37 | 15,45 | 16,96 | 14,18 |
Maximaler Verlust | -2,55 % | -4,21 % | -6,17 % | -6,96 % | -30,04 % | -30,63 % | -30,63 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8911 KB | Download |
03.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8411 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13365 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14972 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9069 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10806 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1422 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 956 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.