BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD C (Acc.)

WKN: A2DHN1 / ISIN: IE00BD5CTV53 / BNY Mellon F.M. (LU)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,50 USD0,05 %
(0,00) Differenz zum 29.05.2025
1,50 USD 1,12 USD1,50 % 4,40 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

The Fund will: invest the majority (over 50%) of its Net Asset Value (NAV) in a portfolio of high yielding bonds that are short dated (mature or are expected to mature within approximately 3 years) with no geographical, industry or sector focus, invest in debt and debt related securities which may be investment grade quality, sub investment grade quality (lower than BBB- at the date of purchase as rated by Standard & Poor's or equivalent rating agencies) or unrated, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, promote environmental and social characteristics pursuant to Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR"),

Ziel

To deliver positive returns greater than the Cash Benchmark SOFR (90-day compounded) on a 3 year rolling basis.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark SOFR (90-day compounded)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2DHN1
ISIN IE00BD5CTV53

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon F.M. (LU)
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Catherine Braganza, Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,35 %0,83 %3,03 %8,03 %26,06 %35,46 %-
Outperformance---------0,34 %1,25 %--
Hoch---------1,501,501,500,00
Tief---------1,391,121,100,00
Beta0,000,000,000,050,220,190,00
Volatilität4,634,773,702,954,774,400,00
Maximaler Verlust-0,95 %-2,79 %-3,18 %-3,18 %-6,12 %-9,36 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 5744 KB Download
15.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8443 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14262 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 13365 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 10247 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9069 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.