WKN: A2DHN1 / ISIN: IE00BD5CTV53 / BNY Mellon F.M. (LU)
| Kurs vom 05.03.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1,58 USD-0,02 % (0,00) Differenz zum 04.03.2026 |
1,59 USD | 1,20 USD | 1,59 % | 4,19 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 USD |
| Zeit | 05.03.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |

Der Fonds wird: Q den Großteil (mehr als 50%) seines Nettoinventarwerts (NIW) in ein Portfolio aus Hochzinsanleihen mit kurzer Laufzeit investieren (die innerhalb von ungefähr drei Jahren fällig werden oder deren Fälligkeit dann erwartet wird), wobei kein geografischer, branchenbezogener oder sektorieller Schwerpunkt besteht, Q in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, die mit Investment-Grade-Status oder Sub-Investment-Grade-Status (d. h. zum Kaufzeitpunkt eine geringere Qualität als BBB- laut Standard & Poor's oder gleichwertiger Ratingagenturen aufweisen) oder ohne Rating sein können, Q in Long- und Short-Positionen investieren, Q in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Q Bewerben ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR"), und Q mindestens 5% seines NIW in Emittenten investieren, die der Begriffsbestimmung nachhaltiger Investitionen gemäß der SFDR entsprechen, und Emittenten ausschließen, die in bestimmten Tätigkeitsbereichen tätig sind, die der Anlageverwalter aus ökologischer und/oder sozialer Perspektive als schädlich erachtet. Alle Unternehmensemittenten, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an.
Um positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene des Cash-Referenzwerts SOFR (90 Tage aufgezinst) übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 0 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2027 |
| Benchmark | SOFR (90-day compounded) |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A2DHN1 |
| ISIN | IE00BD5CTV53 |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon F.M. (LU) |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin |
| Fonds Manager | Catherine Braganza, Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,06 % | 1,23 % | 2,55 % | 6,22 % | 28,82 % | 33,24 % | - |
| Outperformance | --- | --- | --- | -7,93 % | -2,47 % | 28,71 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 1,45 | 1,20 | 1,12 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,24 |
| Volatilität | 2,97 | 1,75 | 1,87 | 2,97 | 3,66 | 4,19 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | -0,81 % | -0,81 % | -0,81 % | -2,62 % | -3,18 % | -9,36 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 03.02.2026 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10414 KB | Download |
| 08.01.2026 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 9283 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9738 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14262 KB | Download |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13365 KB | Download |
| 31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9069 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,84 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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