BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) USD A

WKN: A0RP2K / ISIN: IE00B504KD93 / BNY Mellon F.M. (LU)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,78 USD0,23 %
(0,00) Differenz zum 29.05.2025
1,78 USD 1,51 USD1,78 % 6,31 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Strategie

The Fund will: invest anywhere in the world, follow a broad 'multi-asset' portfolio approach (e.g. company shares (i.e. equities) and similar investments, bonds and similar debt investments and cash), invest in bonds, issued by governments and companies, with high and low credit ratings (i.e. investment grade and/or subinvestment grade bonds as rated by Standard and Poor's or similar agencies), gain exposure to commodities (e.g gold), property, renewable energy and infrastructure through stock exchange listed securities and/or collective investment schemes, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%,

Ziel

To achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark SOFR (30-day compounded) + 4% Per annum
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0RP2K
ISIN IE00B504KD93

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon F.M. (LU)
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fonds Manager Aron Pataki / Andy Warwick

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,25 %1,54 %1,71 %6,65 %8,69 %19,91 %34,22 %
Outperformance----------2,71 %4,27 %-8,52 %31,41 %
Hoch---------1,781,781,781,78
Tief---------1,651,511,481,28
Beta0,000,000,000,290,230,290,27
Volatilität3,939,438,086,595,716,316,08
Maximaler Verlust-0,46 %-6,84 %-7,34 %-7,34 %-8,67 %-14,89 %-17,28 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 5744 KB Download
15.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8443 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14262 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 10247 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 13365 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9069 KB Download
22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1422 KB Download
22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 956 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.