BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Euro A

WKN: A1C9K0 / ISIN: IE00B432GG85 / BNY Mellon F.M. (LU)

Kurs vom 18.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,34 €-0,50 %
(-0,01) Differenz zum 17.07.2025
1,49 € 1,27 €1,49 % 7,42 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,50 %
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Strategie

Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen; in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Ziel

Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Schwellenländer investieren; in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren;

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1C9K0
ISIN IE00B432GG85

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon F.M. (LU)
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Ella Hoxha, Jon Day, Scott Freedman, Trevor Holder

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,85 %0,94 %-8,78 %-0,14 %-1,60 %3,82 %10,55 %
Outperformance----------1,19 %1,37 %0,51 %-
Hoch---------1,491,491,491,49
Tief---------1,331,271,231,10
Beta0,000,000,000,390,190,120,16
Volatilität6,698,039,668,237,997,427,53
Maximaler Verlust-2,16 %-4,55 %-10,79 %-10,79 %-12,37 %-12,37 %-15,30 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8529 KB Download
19.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 5799 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14262 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 10247 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 13365 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9069 KB Download
22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1422 KB Download
22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 956 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.