WKN: A1C9K0 / ISIN: IE00B432GG85 / BNY Mellon F.M. (LU)
Kurs vom 18.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,34 €-0,50 % (-0,01) Differenz zum 17.07.2025 |
1,49 € | 1,27 € | 1,49 % | 7,42 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 18.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,50 % |
Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen; in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Schwellenländer investieren; in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren;
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | SOFR (30-day compounded) + 2% per annum |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1C9K0 |
ISIN | IE00B432GG85 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon F.M. (LU) |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Ella Hoxha, Jon Day, Scott Freedman, Trevor Holder |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,85 % | 0,94 % | -8,78 % | -0,14 % | -1,60 % | 3,82 % | 10,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,19 % | 1,37 % | 0,51 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
Tief | --- | --- | --- | 1,33 | 1,27 | 1,23 | 1,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,19 | 0,12 | 0,16 |
Volatilität | 6,69 | 8,03 | 9,66 | 8,23 | 7,99 | 7,42 | 7,53 |
Maximaler Verlust | -2,16 % | -4,55 % | -10,79 % | -10,79 % | -12,37 % | -12,37 % | -15,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8529 KB | Download |
19.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5799 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14262 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10247 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13365 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9069 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1422 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 956 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.