BNY Mellon Gl.BF A USD Acc

WKN: 798118 / ISIN: IE0003924739 / BNY Mellon Fund M.

Kurs vom 10.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2,44 USD0,44 %
(0,01) Differenz zum 07.05.2021
2,57 USD 2,12 USD2,57 % 5,31 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 10.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,44 %
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Strategie

Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Ziel

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark P Morgan Global GBI - unhedged TR USD
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 798118
ISIN IE0003924739

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund M.
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager P.Brain,J.Day,C.Shepherd,T.Holder
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 240

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,13 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,97 %-2,73 %-1,89 %3,25 %10,32 %10,59 %11,84 %
Outperformance----------2,36 %3,63 %-8,16 %0,05 %
Hoch---------2,572,572,572,57
Tief---------2,362,122,072,04
Beta0,000,000,000,150,030,030,02
Volatilität3,574,734,644,505,365,315,15
Maximaler Verlust-0,78 %-4,68 %-6,53 %-6,53 %-10,12 %-10,27 %-13,15 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.04.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5113 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 56919 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 8077 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 3953 KB Download
31.12.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2549 KB Download
22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1422 KB Download
22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 956 KB Download
05.03.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 2016 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,13 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.