WKN: A1H95R / ISIN: IE00B3P10860 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,06 €-0,25 % (0,00) Differenz zum 04.10.2024 |
1,18 € | 0,95 € | 1,21 % | 5,12 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,25 % |
Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1H95R |
ISIN | IE00B3P10860 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Team |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,69 % | 2,06 % | 2,60 % | 9,63 % | -9,57 % | -10,14 % | -0,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,18 % | 3,56 % | 4,37 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1,08 | 1,18 | 1,21 | 1,21 |
Tief | --- | --- | --- | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,32 | 0,27 | 0,20 |
Volatilität | 3,43 | 3,39 | 4,47 | 4,53 | 5,67 | 5,12 | 4,17 |
Maximaler Verlust | -1,26 % | -1,26 % | -1,63 % | -2,19 % | -19,21 % | -21,29 % | -21,29 % |
Ausschüttungen
am 01.07.2011 | 0,01 € |
am 03.10.2011 | 0,01 € |
am 03.01.2012 | 0,00 € |
am 02.04.2012 | 0,01 € |
am 02.07.2012 | 0,01 € |
am 01.10.2012 | 0,01 € |
am 02.01.2013 | 0,01 € |
am 02.04.2013 | 0,01 € |
am 01.07.2013 | 0,01 € |
am 01.10.2013 | 0,00 € |
am 02.01.2014 | 0,01 € |
am 01.04.2014 | 0,01 € |
am 01.07.2014 | 0,00 € |
am 01.10.2014 | 0,00 € |
am 02.01.2015 | 0,00 € |
am 01.04.2015 | 0,00 € |
am 01.07.2015 | 0,00 € |
am 01.10.2015 | 0,00 € |
am 05.01.2016 | 0,00 € |
am 01.04.2016 | 0,00 € |
am 01.07.2016 | 0,00 € |
am 03.10.2016 | 0,00 € |
am 03.01.2017 | 0,00 € |
am 03.04.2017 | 0,00 € |
am 03.07.2017 | 0,00 € |
am 02.10.2017 | 0,00 € |
am 02.01.2018 | 0,01 € |
am 03.04.2018 | 0,00 € |
am 02.07.2018 | 0,00 € |
am 01.10.2018 | 0,00 € |
am 02.01.2019 | 0,00 € |
am 01.04.2019 | 0,00 € |
am 01.07.2019 | 0,00 € |
am 01.10.2019 | 0,00 € |
am 02.01.2020 | 0,00 € |
am 01.10.2020 | 0,00 € |
am 04.01.2021 | 0,00 € |
am 01.04.2021 | 0,00 € |
am 01.07.2021 | 0,00 € |
am 01.04.2022 | 0,00 € |
am 01.07.2022 | 0,00 € |
am 03.10.2022 | 0,00 € |
am 03.01.2023 | 0,00 € |
am 03.04.2023 | 0,00 € |
am 03.07.2023 | 0,00 € |
am 02.10.2023 | 0,00 € |
am 02.01.2024 | 0,00 € |
am 02.04.2024 | 0,00 € |
am 01.07.2024 | 0,01 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
03.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8411 KB | Download |
03.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8911 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14972 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9069 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10806 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 48890 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1422 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 956 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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