BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro A (Inc.)

WKN: A1H95R / ISIN: IE00B3P10860 / BNY Mellon Fund M.

Kurs vom 07.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,06 €-0,25 %
(0,00) Differenz zum 04.10.2024
1,18 € 0,95 €1,21 % 5,12 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 07.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,25 %
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Strategie

Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Ziel

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Bond TR Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1H95R
ISIN IE00B3P10860

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund M.
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Team
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 240

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,69 %2,06 %2,60 %9,63 %-9,57 %-10,14 %-0,77 %
Outperformance---------2,18 %3,56 %4,37 %-
Hoch---------1,081,181,211,21
Tief---------0,960,950,950,95
Beta0,000,000,000,150,320,270,20
Volatilität3,433,394,474,535,675,124,17
Maximaler Verlust-1,26 %-1,26 %-1,63 %-2,19 %-19,21 %-21,29 %-21,29 %

Ausschüttungen

am 01.07.2011 0,01 €
am 03.10.2011 0,01 €
am 03.01.2012 0,00 €
am 02.04.2012 0,01 €
am 02.07.2012 0,01 €
am 01.10.2012 0,01 €
am 02.01.2013 0,01 €
am 02.04.2013 0,01 €
am 01.07.2013 0,01 €
am 01.10.2013 0,00 €
am 02.01.2014 0,01 €
am 01.04.2014 0,01 €
am 01.07.2014 0,00 €
am 01.10.2014 0,00 €
am 02.01.2015 0,00 €
am 01.04.2015 0,00 €
am 01.07.2015 0,00 €
am 01.10.2015 0,00 €
am 05.01.2016 0,00 €
am 01.04.2016 0,00 €
am 01.07.2016 0,00 €
am 03.10.2016 0,00 €
am 03.01.2017 0,00 €
am 03.04.2017 0,00 €
am 03.07.2017 0,00 €
am 02.10.2017 0,00 €
am 02.01.2018 0,01 €
am 03.04.2018 0,00 €
am 02.07.2018 0,00 €
am 01.10.2018 0,00 €
am 02.01.2019 0,00 €
am 01.04.2019 0,00 €
am 01.07.2019 0,00 €
am 01.10.2019 0,00 €
am 02.01.2020 0,00 €
am 01.10.2020 0,00 €
am 04.01.2021 0,00 €
am 01.04.2021 0,00 €
am 01.07.2021 0,00 €
am 01.04.2022 0,00 €
am 01.07.2022 0,00 €
am 03.10.2022 0,00 €
am 03.01.2023 0,00 €
am 03.04.2023 0,00 €
am 03.07.2023 0,00 €
am 02.10.2023 0,00 €
am 02.01.2024 0,00 €
am 02.04.2024 0,00 €
am 01.07.2024 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8411 KB Download
03.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8911 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14972 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9069 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 10806 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 48890 KB Download
22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1422 KB Download
22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 956 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,11 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.