BNY Mellon Euroland BF A EUR Inc

WKN: A1H95R / ISIN: IE00B3P10860 / BNY Mellon Fund M.

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,24 €0,03 %
(0,00) Differenz zum 28.07.2021
1,25 € 1,11 €1,25 % 3,36 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;

Ziel

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark Barclays Euro Aggregate Bond TR
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1H95R
ISIN IE00B3P10860

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund M.
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Team
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 240

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,12 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,49 %1,27 %-0,83 %1,66 %6,94 %6,63 %40,43 %
Outperformance---------2,18 %3,56 %4,37 %-
Hoch---------1,251,251,251,25
Tief---------1,211,111,110,86
Beta0,000,000,00-0,080,100,070,04
Volatilität1,772,152,552,383,763,363,24
Maximaler Verlust-0,16 %-1,03 %-3,03 %-3,57 %-10,28 %-10,28 %-10,28 %

Ausschüttungen

am 01.07.2011 0,01 €
am 03.10.2011 0,01 €
am 03.01.2012 0,00 €
am 02.04.2012 0,01 €
am 02.07.2012 0,01 €
am 01.10.2012 0,01 €
am 02.01.2013 0,01 €
am 02.04.2013 0,01 €
am 01.07.2013 0,01 €
am 01.10.2013 0,00 €
am 02.01.2014 0,01 €
am 01.04.2014 0,01 €
am 01.07.2014 0,00 €
am 01.10.2014 0,00 €
am 02.01.2015 0,00 €
am 01.04.2015 0,00 €
am 01.07.2015 0,00 €
am 01.10.2015 0,00 €
am 05.01.2016 0,00 €
am 01.04.2016 0,00 €
am 01.07.2016 0,00 €
am 03.10.2016 0,00 €
am 03.01.2017 0,00 €
am 03.04.2017 0,00 €
am 03.07.2017 0,00 €
am 02.10.2017 0,00 €
am 02.01.2018 0,01 €
am 03.04.2018 0,00 €
am 02.07.2018 0,00 €
am 01.10.2018 0,00 €
am 02.01.2019 0,00 €
am 01.04.2019 0,00 €
am 01.07.2019 0,00 €
am 01.10.2019 0,00 €
am 02.01.2020 0,00 €
am 01.10.2020 0,00 €
am 04.01.2021 0,00 €
am 01.04.2021 0,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5235 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 56919 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 8077 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 3953 KB Download
31.12.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3575 KB Download
22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1422 KB Download
22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 956 KB Download
05.03.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 2016 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.