WKN: 348195 / ISIN: IE0032722260 / BNY Mellon Fund M.
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Kurs vom 24.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,03 €-0,20 % (0,00) Differenz zum 23.02.2021 |
2,07 € | 1,82 € | 2,07 % | 3,35 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 24.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,20 % |
Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;
Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | Barclays Euro Aggregate Bond TR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 348195 |
ISIN | IE0032722260 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Team |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,12 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,47 % | -1,40 % | 0,52 % | 1,08 % | 5,82 % | 9,97 % | 40,13 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,91 % | 2,74 % | 4,01 % | 14,14 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
Tief | --- | --- | --- | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,41 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,09 | 0,07 | 0,03 |
Volatilität | 2,14 | 2,22 | 2,26 | 5,36 | 3,73 | 3,35 | 3,23 |
Maximaler Verlust | -1,49 % | -2,04 % | -2,04 % | -9,28 % | -10,28 % | -10,28 % | -10,28 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
26.01.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5090 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8077 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3953 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3350 KB | Download |
31.12.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3575 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1422 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 956 KB | Download |
05.03.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2016 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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