BNY Mellon Euroland BF A EUR Acc

WKN: 348195 / ISIN: IE0032722260 / BNY Mellon Fund M.

Kurs vom 28.11.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,71 €0,30 %
(0,01) Differenz zum 27.11.2023
2,07 € 1,63 €2,07 % 4,92 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.11.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,30 %
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Strategie

Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;

Ziel

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark Barclays Euro Aggregate Bond TR
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 348195
ISIN IE0032722260

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund M.
Internet https://www.bnymellon.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Team
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 240

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,84 %2,08 %2,43 %0,59 %-16,79 %-7,67 %2,25 %
Outperformance---------1,91 %2,74 %4,01 %14,14 %
Hoch---------1,732,072,072,07
Tief---------1,641,631,631,63
Beta0,000,000,000,260,100,130,08
Volatilität4,574,984,995,795,284,924,00
Maximaler Verlust-0,41 %-2,73 %-2,96 %-4,93 %-21,28 %-21,28 %-21,28 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 7206 KB Download
09.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7623 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 10806 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 48890 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20012 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 19022 KB Download
22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1422 KB Download
22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 956 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.