BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Euro I (hedged)

WKN: A0NG1H / ISIN: IE00B2Q4XT97 / BNY Mellon F.M. (LU)

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
0,88 €0,31 %
(0,00) Differenz zum 28.05.2025
0,89 € 0,69 €0,97 % 8,85 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,31 %
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Strategie

Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und Sub-Investment-Grade eingestuft werden, ohne Einschränkungen bei der Bonität), in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Ziel

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite durch Anlage durch ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln von Schwellenländern einschließlich darauf bezogenen Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Staatsanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von einer gut diversifizierten Gruppe von Schwellenländern herausgegeben werden und auf ihre jeweiligen Lokalwährungen lauten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0NG1H
ISIN IE00B2Q4XT97

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon F.M. (LU)
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fonds Manager Teamansatz

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,57 %6,92 %6,45 %7,29 %16,36 %1,83 %-12,34 %
Outperformance----------2,68 %-14,66 %-18,94 %-42,10 %
Hoch---------0,890,890,971,10
Tief---------0,800,690,690,69
Beta0,000,000,00-0,150,160,180,24
Volatilität4,586,716,557,118,878,859,55
Maximaler Verlust-0,79 %-2,51 %-3,67 %-9,66 %-10,67 %-28,28 %-36,96 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 5744 KB Download
15.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8443 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14262 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 13365 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 10247 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9069 KB Download
22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1422 KB Download
22.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 956 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.