WKN: A2APD5 / ISIN: IE00B6TY9D02 / BNY Mellon F.M. (LU)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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177,78 USD0,17 % (0,29) Differenz zum 29.05.2025 |
178,26 USD | 135,70 USD | 179,71 % | 4,19 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 15.000.000,00 USD |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, in auf US-Dollar und Landeswährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status laut Standard & Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Ratingagenturen) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren,
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2APD5 |
ISIN | IE00B6TY9D02 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon F.M. (LU) |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Rodica Glavan |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,58 % | 0,04 % | 1,84 % | 7,70 % | 18,32 % | 15,22 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,99 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 178,26 | 178,26 | 179,71 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 165,08 | 135,70 | 135,70 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
Volatilität | 2,08 | 4,34 | 3,48 | 2,92 | 3,94 | 4,19 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,48 % | -3,29 % | -3,29 % | -3,29 % | -9,86 % | -24,49 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8443 KB | Download |
15.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5744 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14262 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13365 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10247 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9069 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,78 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.