WKN: A0NCCA / ISIN: IE00B23S7N66 / BNY Mellon Fund M.
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Kurs vom 14.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,24 USD3,52 % (0,04) Differenz zum 13.01.2021 |
1,52 USD | 0,71 USD | 1,52 % | 34,24 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,61 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 USD |
Zeit | 14.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 3,52 % |
Der Fonds wird: in Brasilien investieren; in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren; in Unternehmen sämtlicher Größen (d.h. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (d.h. Pharmazeutika, Finanzen, usw.) investieren; üblicherweise in Anteile von maximal 60 Unternehmen investieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch überwiegende Anlage in ein Portfolio mit Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Brasilien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Brasilien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI Brazil 10/40 NR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Chile |
WKN | A0NCCA |
ISIN | IE00B23S7N66 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Rogerio Poppe, César Santos |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,38 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,69 % | 25,76 % | 17,96 % | -16,19 % | 6,02 % | 139,80 % | -13,12 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 21,71 % | 29,04 % | 38,17 % | 39,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
Tief | --- | --- | --- | 0,71 | 0,71 | 0,48 | 0,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,13 | 1,11 | 1,19 |
Volatilität | 24,59 | 29,23 | 30,24 | 49,54 | 35,83 | 34,24 | 30,31 |
Maximaler Verlust | -5,43 % | -9,56 % | -20,50 % | -52,52 % | -52,95 % | -52,95 % | -68,46 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4997 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8077 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3953 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3350 KB | Download |
31.12.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2549 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1422 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 956 KB | Download |
05.03.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2016 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,38 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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