WKN: A0NCB8 / ISIN: IE00B23S7L43 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
1,08 USD0,88 % (0,01) Differenz zum 01.10.2024 |
1,27 USD | 0,82 USD | 1,34 % | 33,12 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 USD |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,88 % |
Der Fonds wird: - in Brasilien investieren, - in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren, - in Unternehmen sämtlicher Größen (z. B. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (z. B. Pharma, Finanzen usw.) investieren, - normalerweise in Anteile von maximal 60 Unternehmen investieren, - Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu legt er überwiegend (d. h. mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens) in ein Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren eingetragenen Sitz in Brasilien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Brasilien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Brazil 10/40 NR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0NCB8 |
ISIN | IE00B23S7L43 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Rogerio Poppe, Alexandre Sant'Anna |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,13 % | 10,61 % | -3,82 % | 10,33 % | 9,57 % | -1,62 % | 14,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,50 % | 21,81 % | 20,33 % | 23,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1,18 | 1,27 | 1,34 | 1,34 |
Tief | --- | --- | --- | 0,94 | 0,82 | 0,63 | 0,44 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,82 | 1,23 | 1,00 |
Volatilität | 20,52 | 22,12 | 21,71 | 21,38 | 28,05 | 33,12 | 31,90 |
Maximaler Verlust | -4,12 % | -7,48 % | -16,01 % | -17,35 % | -35,33 % | -53,06 % | -57,87 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8911 KB | Download |
03.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8411 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14972 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9069 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10806 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 48890 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1422 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 956 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.