WKN: A0NCB7 / ISIN: IE00B23S7K36 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,28 €-1,05 % (-0,01) Differenz zum 26.09.2023 |
1,61 € | 0,95 € | 1,67 % | 33,27 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,05 % |
Der Fonds wird: in Brasilien investieren; in Anteile von Unternehmen und ähnliche Anlagen investieren; in Unternehmen aller Größen (z. B. kleine, mittlere und große Unternehmen) und aus allen Branchen (z. B. Pharmazeutika, Finanzen usw.) investieren; üblicherweise in Anteile von maximal 60 Unternehmen investieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren. Die Performance des Fonds wird gegenüber dem MSCI Brazil 10/40 NR Index (der "Referenzindex") gemessen.
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er überwiegend (d. h. mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens) in ein Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Gesellschaften an, die ihren eingetragenen Sitz in Brasilien haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Brasilien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Brazil 10/40 NR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0NCB7 |
ISIN | IE00B23S7K36 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Rogerio Poppe, César Santos |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,20 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,19 % | -3,78 % | 16,81 % | -7,61 % | 28,15 % | 19,12 % | 16,36 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,36 % | 22,06 % | 19,45 % | 27,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1,53 | 1,61 | 1,67 | 1,67 |
Tief | --- | --- | --- | 1,05 | 0,95 | 0,82 | 0,56 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,31 | 0,47 | 0,21 |
Volatilität | 22,22 | 22,99 | 24,36 | 31,47 | 29,28 | 33,27 | 31,69 |
Maximaler Verlust | -7,15 % | -10,36 % | -10,36 % | -31,16 % | -34,56 % | -51,14 % | -55,79 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7206 KB | Download |
09.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7623 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 309522 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 48890 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 413690 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 56817 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1422 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 956 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,37 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.