WKN: 693811 / ISIN: IE0003782467 / BNY Mellon Fund M.
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,30 €-0,84 % (-0,03) Differenz zum 24.04.2024 |
4,32 € | 3,04 € | 4,75 % | 17,39 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,84 % |
Der Fonds wird: in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) investieren; sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden asiatischpazifischen Ländern investieren; in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren; in Unternehmen sämtlicher Größen (d.h. kleinere, mittlere und große Unternehmen) und in sämtliche Branchen (d.h. Pharma, Finanzen usw.) investieren und; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: in China A Shares investieren, die über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm an der Börse Shanghai notiert sind; in Aktien und eigenkapitalbezogene Wertpapiere von Unternehmen investieren, die ihren Standort in Asien (außer Japan) haben oder einen überwiegenden Teil ihres Einkommens aus Asien (außer) erwirtschaften und; Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich von anderen Vermögenswerten ableitet) einsetzen, mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. zusätzlichen Ertrag zu generieren.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens) in ein Portfolio von Aktien und bis zu einem Drittel des Teilfondsvermögens in aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Standort in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Einnahmen erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan TR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 693811 |
ISIN | IE0003782467 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund M. |
Internet | https://www.bnymellon.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Paul Birchenough, Ian Smith, Alex Khosla |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 240 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,45 % | 5,73 % | 6,23 % | 2,20 % | -21,29 % | 25,70 % | 58,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 31,24 % | 28,46 % | 22,15 % | 17,24 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3,46 | 4,32 | 4,75 | 4,75 |
Tief | --- | --- | --- | 3,04 | 3,04 | 2,29 | 1,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,17 | 0,33 | 0,25 |
Volatilität | 10,67 | 10,73 | 10,73 | 11,11 | 14,71 | 17,39 | 16,50 |
Maximaler Verlust | -3,63 % | -3,63 % | -5,21 % | -11,96 % | -29,51 % | -35,91 % | -35,91 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11809 KB | Download |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8047 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10806 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 48890 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 20012 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 31482 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1422 KB | Download |
22.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 956 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.