BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Euro S

WKN: A1W1YC / ISIN: IE00B706BP88 / BNY Mellon F.M. (LU)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
123,74 €0,17 %
(0,21) Differenz zum 29.05.2025
124,62 € 101,52 €124,62 % 2,74 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,17 %
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Strategie

Der Fonds wird in mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade- Status laut Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen eingestufte Anleihen ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität investieren, in Long- und synthetische Short-Positionen investieren, in Derivate investieren, um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungsanlagen investieren, direkte Anlagen in Unternehmensemittenten ausschließen, die wesentlich an Tätigkeiten beteiligt sind, welche der Anlageverwalter aus ökologischer und/oder sozialer Perspektive (z. B. Tabakproduktion) als schädlich erachtet. Stattdessen wird in Emittenten investiert, die sich proaktiv um ein gutes Management ökologischer und/oder sozialer Faktoren bemühen. Alle Unternehmensemittenten, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an, Anlagen in staatliche Emittenten ausschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein wesentliches negatives Management von ESG-Faktoren aufweisen. Stattdessen wird in staatliche Emittenten investiert, die nach Auffassung des Anlageverwalters ein positives Management von ESG-Faktoren aufweisen oder in dieser Hinsicht Fortschritte nachweisen, beispielsweise Richtlinien, die eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen oder die Korruptionsprävention unterstützen,

Ziel

In jedem Marktumfeld einen positiven absoluten Ertrag über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum zu erzielen, indem der Fonds in erster Linie weltweit in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere sowie in derivative Finanzinstrumente, die auf diese Wertpapiere und Instrumente bezogen sind, investiert. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen, ähnliche Schuldtitel, Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) und andere Wertpapiere, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden, investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark 3-Monats-EURIBOR
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1W1YC
ISIN IE00B706BP88

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon F.M. (LU)
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Gareth Colesmith, Peter Bentley, Shaun Casey, Harvey Bradley

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,39 %0,28 %1,41 %5,38 %17,60 %21,78 %13,92 %
Outperformance----------0,77 %-7,66 %-9,40 %-
Hoch---------124,62124,62124,62124,62
Tief---------117,43101,52101,1295,86
Beta0,000,000,000,010,020,000,05
Volatilität3,144,863,622,952,882,743,58
Maximaler Verlust-1,06 %-2,02 %-2,02 %-2,02 %-3,67 %-4,77 %-14,16 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 5744 KB Download
15.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8443 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14262 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 10247 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 13365 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9069 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.