WKN: A1KA4W / ISIN: IE00B6SCCP88 / BNY Mellon F.M. (LU)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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104,82 €0,17 % (0,18) Differenz zum 29.05.2025 |
105,75 € | 86,96 € | 105,75 % | 2,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Der Fonds wird in mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade- Status laut Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen eingestufte Anleihen ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität investieren, in Long- und synthetische Short-Positionen investieren, in Derivate investieren, um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungsanlagen investieren, direkte Anlagen in Unternehmensemittenten ausschließen, die wesentlich an Tätigkeiten beteiligt sind, welche der Anlageverwalter aus ökologischer und/oder sozialer Perspektive (z. B. Tabakproduktion) als schädlich erachtet. Stattdessen wird in Emittenten investiert, die sich proaktiv um ein gutes Management ökologischer und/oder sozialer Faktoren bemühen. Alle Unternehmensemittenten, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an, Anlagen in staatliche Emittenten ausschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein wesentliches negatives Management von ESG-Faktoren aufweisen. Stattdessen wird in staatliche Emittenten investiert, die nach Auffassung des Anlageverwalters ein positives Management von ESG-Faktoren aufweisen oder in dieser Hinsicht Fortschritte nachweisen, beispielsweise Richtlinien, die eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen oder die Korruptionsprävention unterstützen,
In jedem Marktumfeld einen positiven absoluten Ertrag über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum zu erzielen, indem der Fonds in erster Linie weltweit in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere sowie in derivative Finanzinstrumente, die auf diese Wertpapiere und Instrumente bezogen sind, investiert. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen, ähnliche Schuldtitel, Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) und andere Wertpapiere, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden, investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | 3-Monats-EURIBOR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1KA4W |
ISIN | IE00B6SCCP88 |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon F.M. (LU) |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Gareth Colesmith, Peter Bentley, Shaun Casey, Harvey Bradley |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,48 % | 0,12 % | 1,19 % | 5,10 % | 16,23 % | 18,77 % | 8,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,27 % | -9,74 % | -12,43 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 105,75 | 105,75 | 105,75 | 105,75 |
Tief | --- | --- | --- | 99,74 | 86,96 | 86,96 | 83,56 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,05 |
Volatilität | 3,32 | 5,03 | 3,76 | 3,11 | 2,94 | 2,79 | 3,61 |
Maximaler Verlust | -1,15 % | -2,12 % | -2,12 % | -2,12 % | -3,70 % | -5,22 % | -15,13 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2014 | 0,03 € |
am 01.04.2014 | 0,04 € |
am 01.07.2014 | 0,03 € |
am 01.10.2014 | 0,13 € |
am 02.01.2015 | 0,03 € |
am 03.07.2017 | 0,07 € |
am 02.10.2017 | 0,17 € |
am 02.01.2018 | 0,13 € |
am 03.04.2018 | 0,23 € |
am 02.07.2018 | 0,24 € |
am 01.10.2018 | 0,16 € |
am 02.01.2019 | 0,26 € |
am 01.04.2019 | 0,17 € |
am 01.07.2019 | 0,25 € |
am 01.10.2019 | 0,31 € |
am 02.01.2020 | 0,21 € |
am 01.10.2020 | 0,03 € |
am 04.01.2021 | 0,08 € |
am 01.04.2021 | 0,08 € |
am 01.07.2022 | 0,10 € |
am 03.10.2022 | 0,18 € |
am 03.01.2023 | 0,18 € |
am 03.04.2023 | 0,28 € |
am 03.07.2023 | 0,44 € |
am 02.10.2023 | 0,52 € |
am 02.01.2024 | 0,59 € |
am 02.04.2024 | 0,55 € |
am 01.07.2024 | 0,43 € |
am 01.10.2024 | 0,24 € |
am 02.01.2025 | 0,45 € |
am 01.04.2025 | 0,38 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5744 KB | Download |
15.04.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8443 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14262 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10247 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 13365 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9069 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,13 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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