BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME Privilege Capitalisation

WKN: A14367 / ISIN: LU1150259296 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
17.825,34 USD-0,02 %
(-3,99) Differenz zum 27.05.2025
17.849,57 USD 15.635,94 USD17.849,57 % 2,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Die Prinzipien der Scharia sind die Regeln, Gebote und Vorgaben des islamischen Gesetzes, wie es von islamischen Gelehrten ausgelegt wird, einschließlich, in diesem Fall, des Scharia-Komitees des Produkts (wobei es sich um ein Gremium aus islamischen Gelehrten handelt, die dazu bestellt wurden, im Hinblick auf das Produkt Richtlinien bezüglich der Einhaltung der Prinzipien der Scharia durch den Fonds aufzustellen). Das Produkt investiert in Investment-Grade-Sukuk oder in Sukuk, die nach Einschätzung des Anlageverwalters ein vergleichbares Rating aufweisen. Das Produkt darf in Sukuk anlegen, die auf eine andere Währung als die Abrechnungswährung des Fonds (den US-Dollar) lauten oder von einem anderen Land begeben wurden.

Ziel

Das Produkt wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet und ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Das Produkt investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind. Das Produkt kann ferner ergänzende liquide Mittel halten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 17 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A14367
ISIN LU1150259296

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fonds Manager Hasif AHMAD MURAD, Anne YAP
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,05 %0,97 %1,59 %5,13 %8,09 %9,01 %-
Outperformance---------8,19 %13,04 %--
Hoch---------17.849,5717.849,5717.849,570,00
Tief---------16.912,9415.635,9415.635,940,00
Beta0,000,000,000,040,140,130,00
Volatilität1,512,512,222,092,482,150,00
Maximaler Verlust-0,41 %-1,36 %-1,64 %-2,41 %-5,64 %-11,13 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 413 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1341 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1328 KB Download
30.06.2017 Halbjahresbericht (Deutsch) 666 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.05.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 20.05.2024 bis 20.05.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,78 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.