BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV Classic Capitalisation
WKN: A0NDPW / ISIN: LU0167238863 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 142,66 USD0,01 % (0,02) Differenz zum 28.05.2025 |
142,66 USD | 125,04 USD | 142,66 % | 0,20 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ziel
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 14.942 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025 Benchmark US Federal Funds [Effective] IR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0NDPW ISIN LU0167238863 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch Fonds Manager HEURTAUT OLIVIER Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,34 % 1,02 % 2,09 % 4,65 % 14,09 % 14,34 % 21,65 % Outperformance --- --- --- -6,76 % 2,82 % -4,55 % 18,12 % Hoch --- --- --- 142,66 142,66 142,66 142,66 Tief --- --- --- 136,32 125,04 124,77 117,27 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Volatilität 0,15 0,16 0,16 0,17 0,19 0,20 0,16 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1496 KB Download 30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1654 KB Download 31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4446 KB Download 19.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 872 KB Download 30.11.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 3133 KB Download 31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 313 KB Download 31.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 60 KB Download 31.05.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1323 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 20.05.2024 bis 20.05.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,41 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.