BNP PARIBAS EASY S&P 500 UE EUR C

WKN: A1W4DP / ISIN: FR0011550185 / BNP PARIBAS AM (FR)

Kurs vom 03.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,24 €2,37 %
(0,42) Differenz zum 30.09.2022
20,55 € 9,76 €20,55 % 21,27 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 03.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 2,37 %
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Strategie

Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als synthetisch bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein. Einzelheiten zu den gehandelten Vermögenswerten: Finanzkontrakte (Swaps). Über Finanzkontrakte wird ein synthetisches Engagement des Teilfonds in der Entwicklung des amerikanischen Aktienmarktes anhand des Index erreicht.

Ziel

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 3.947 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark S&P 500 Composite (EUR Hedged) NR
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1W4DP
ISIN FR0011550185

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (FR)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fonds Manager XATARD HUBERLANT PAUL
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 113

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,96 %0,49 %-9,45 %2,57 %47,97 %87,45 %-
Outperformance---------2,68 %15,32 %3,44 %-
Hoch---------20,5520,5520,550,00
Tief---------16,949,769,440,00
Beta0,000,000,000,460,430,440,26
Volatilität26,3722,7424,8021,8924,4221,270,00
Maximaler Verlust-9,72 %-13,30 %-15,92 %-17,27 %-33,57 %-33,57 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.08.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 739 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1550 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 326 KB Download
11.02.2016 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1019 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.08.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 17.08.2021 bis 17.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.