WKN: A1W4DP / ISIN: FR0011550185 / BNP PARIBAS AM (FR)
Kurs vom 05.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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19,63 €-0,07 % (-0,01) Differenz zum 02.06.2023 |
20,55 € | 12,44 € | 20,55 % | 21,57 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 05.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als synthetisch bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein. Einzelheiten zu den gehandelten Vermögenswerten: Finanzkontrakte (Swaps). Über Finanzkontrakte wird ein synthetisches Engagement des Teilfonds in der Entwicklung des amerikanischen Aktienmarktes anhand des Index erreicht.
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.136 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | S&P 500 Composite (EUR Hedged) NR |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1W4DP |
ISIN | FR0011550185 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (FR) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Ashok OUTTANDY |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 113 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,15 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,32 % | 5,64 % | 5,84 % | 5,37 % | 47,45 % | 82,27 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,68 % | 15,32 % | 3,44 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 16,94 | 12,44 | 9,44 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,35 | 0,47 | 0,26 |
Volatilität | 12,49 | 15,74 | 16,09 | 19,88 | 18,56 | 21,57 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,89 % | -5,20 % | -7,56 % | -15,30 % | -17,27 % | -33,57 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.05.2022 bis 30.05.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.