WKN: A2AF77 / ISIN: LU1291093273 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 132.441,80 €0,06 % (82,22) Differenz zum 02.12.2025 |
133.852,31 € | 120.073,80 € | 154.843,10 % | 5,96 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |

Bei der Anlage in eine Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher ausfallen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.* Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds von der Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) Index an (Bloomberg: GBIEIGTR Index) (der "Index") durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung).
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Euroland |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 3.065 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (EUR) RI |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A2AF77 |
| ISIN | LU1291093273 |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
| Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Fonds Manager | Mohammed Fadil HANNANE |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,32 % | 1,06 % | -0,11 % | -0,99 % | 3,51 % | -13,92 % | - |
| Outperformance | --- | --- | --- | -3,16 % | -6,51 % | -7,40 % | - |
| Hoch | --- | --- | --- | 133.852,31 | 133.852,31 | 154.843,10 | 0,00 |
| Tief | --- | --- | --- | 128.520,56 | 120.073,80 | 120.073,80 | 0,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,19 | 0,23 | 0,12 |
| Volatilität | 2,18 | 2,57 | 3,16 | 3,95 | 5,64 | 5,96 | 0,00 |
| Maximaler Verlust | -0,62 % | -0,86 % | -1,65 % | -3,98 % | -6,74 % | -22,45 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 30.09.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 26753 KB | Download |
| 30.09.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 25576 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7199 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6870 KB | Download |
| 31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11489 KB | Download |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5395 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2023 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,14 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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