BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG Track I Capitalisation

WKN: A2AF77 / ISIN: LU1291093273 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
132.160,89 €-0,03 %
(-44,27) Differenz zum 27.05.2025
136.285,65 € 120.073,80 €154.843,10 % 5,97 %

Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.

Handelbare Fonds finden
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Bei der Anlage in eine Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher ausfallen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.* Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds von der Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Ziel

Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) Index an (Bloomberg: GBIEIGTR Index) (der "Index") durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 2.979 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (EUR) RI
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A2AF77
ISIN LU1291093273

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fonds Manager Mohammed Fadil HANNANE
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,07 %-0,07 %-0,71 %3,92 %-1,19 %-10,84 %-
Outperformance----------0,64 %4,78 %--
Hoch---------133.852,31136.285,65154.843,100,00
Tief---------126.231,28120.073,80120.073,800,00
Beta0,000,000,000,070,270,200,00
Volatilität4,215,304,674,546,775,970,00
Maximaler Verlust-1,18 %-2,83 %-3,98 %-3,98 %-11,90 %-22,45 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 35150 KB Download
16.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 37814 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6870 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8345 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11489 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5395 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.05.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 20.05.2024 bis 20.05.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.