WKN: A0ERY9 / ISIN: LU0192223062 / BNP PARIBAS AM (LU)
Kurs vom 04.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,69 €-0,96 % (-0,06) Differenz zum 31.10.2024 |
8,92 € | 5,04 € | 9,73 % | 24,10 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 04.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,96 % |
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Immobilien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 284 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0ERY9 |
ISIN | LU0192223062 |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS AM (LU) |
Internet | https://www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Ashok Outtandy |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 789 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -7,22 % | 3,45 % | 1,65 % | 17,28 % | -24,76 % | -25,08 % | 23,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,58 % | 7,11 % | 21,93 % | 27,72 % |
Hoch | --- | --- | --- | 7,35 | 8,92 | 9,73 | 9,73 |
Tief | --- | --- | --- | 5,65 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,85 | 0,99 | 0,78 |
Volatilität | 15,20 | 16,75 | 17,41 | 19,13 | 24,14 | 24,10 | 19,72 |
Maximaler Verlust | -7,96 % | -9,03 % | -9,03 % | -13,10 % | -43,52 % | -48,24 % | -48,24 % |
Ausschüttungen
am 01.04.2008 | 0,03 € |
am 01.04.2009 | 0,04 € |
am 14.06.2010 | 0,24 € |
am 19.04.2011 | 0,02 € |
am 19.07.2011 | 0,23 € |
am 25.10.2011 | 0,01 € |
am 19.01.2012 | 0,02 € |
am 24.04.2012 | 0,00 € |
am 12.07.2012 | 0,22 € |
am 17.10.2012 | 0,01 € |
am 17.01.2013 | 0,02 € |
am 22.08.2013 | 0,22 € |
am 23.01.2014 | 0,02 € |
am 22.07.2014 | 0,30 € |
am 27.01.2015 | 0,03 € |
am 23.10.2015 | 0,03 € |
am 20.01.2016 | 0,03 € |
am 20.04.2016 | 0,03 € |
am 20.07.2016 | 0,23 € |
am 15.11.2016 | 0,02 € |
am 22.02.2017 | 0,03 € |
am 23.05.2017 | 0,19 € |
am 30.08.2017 | 0,08 € |
am 29.11.2017 | 0,03 € |
am 27.02.2018 | 0,01 € |
am 30.05.2018 | 0,20 € |
am 30.08.2018 | 0,07 € |
am 30.11.2018 | 0,03 € |
am 28.02.2019 | 0,01 € |
am 19.06.2019 | 0,21 € |
am 26.09.2019 | 0,09 € |
am 27.11.2019 | 0,03 € |
am 28.02.2020 | 0,02 € |
am 29.05.2020 | 0,14 € |
am 28.08.2020 | 0,12 € |
am 27.11.2020 | 0,01 € |
am 26.02.2021 | 0,02 € |
am 28.05.2021 | 0,01 € |
am 31.08.2021 | 0,09 € |
am 30.11.2021 | 0,17 € |
am 28.02.2022 | 0,02 € |
am 31.05.2022 | 0,07 € |
am 31.08.2022 | 0,11 € |
am 30.11.2022 | 0,01 € |
am 28.02.2023 | 0,01 € |
am 31.05.2023 | 0,11 € |
am 31.08.2023 | 0,06 € |
am 30.11.2023 | 0,08 € |
am 29.02.2024 | 0,01 € |
am 31.05.2024 | 0,10 € |
am 30.08.2024 | 0,07 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18726 KB | Download |
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 22666 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8345 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2721 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11489 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5395 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 63 KB | Download |
31.12.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 76 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 07.10.2023 bis 07.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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