BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution

WKN: A0ERY9 / ISIN: LU0192223062 / BNP PARIBAS AM (LU)

Kurs vom 04.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
6,69 €-0,96 %
(-0,06) Differenz zum 31.10.2024
8,92 € 5,04 €9,73 % 24,10 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 04.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,96 %
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Ziel

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der "Index") durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Immobilien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 284 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A0ERY9
ISIN LU0192223062

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fonds Manager Ashok Outtandy
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 789

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-7,22 %3,45 %1,65 %17,28 %-24,76 %-25,08 %23,72 %
Outperformance---------2,58 %7,11 %21,93 %27,72 %
Hoch---------7,358,929,739,73
Tief---------5,655,045,045,04
Beta0,000,000,00-0,110,850,990,78
Volatilität15,2016,7517,4119,1324,1424,1019,72
Maximaler Verlust-7,96 %-9,03 %-9,03 %-13,10 %-43,52 %-48,24 %-48,24 %

Ausschüttungen

am 01.04.2008 0,03 €
am 01.04.2009 0,04 €
am 14.06.2010 0,24 €
am 19.04.2011 0,02 €
am 19.07.2011 0,23 €
am 25.10.2011 0,01 €
am 19.01.2012 0,02 €
am 24.04.2012 0,00 €
am 12.07.2012 0,22 €
am 17.10.2012 0,01 €
am 17.01.2013 0,02 €
am 22.08.2013 0,22 €
am 23.01.2014 0,02 €
am 22.07.2014 0,30 €
am 27.01.2015 0,03 €
am 23.10.2015 0,03 €
am 20.01.2016 0,03 €
am 20.04.2016 0,03 €
am 20.07.2016 0,23 €
am 15.11.2016 0,02 €
am 22.02.2017 0,03 €
am 23.05.2017 0,19 €
am 30.08.2017 0,08 €
am 29.11.2017 0,03 €
am 27.02.2018 0,01 €
am 30.05.2018 0,20 €
am 30.08.2018 0,07 €
am 30.11.2018 0,03 €
am 28.02.2019 0,01 €
am 19.06.2019 0,21 €
am 26.09.2019 0,09 €
am 27.11.2019 0,03 €
am 28.02.2020 0,02 €
am 29.05.2020 0,14 €
am 28.08.2020 0,12 €
am 27.11.2020 0,01 €
am 26.02.2021 0,02 €
am 28.05.2021 0,01 €
am 31.08.2021 0,09 €
am 30.11.2021 0,17 €
am 28.02.2022 0,02 €
am 31.05.2022 0,07 €
am 31.08.2022 0,11 €
am 30.11.2022 0,01 €
am 28.02.2023 0,01 €
am 31.05.2023 0,11 €
am 31.08.2023 0,06 €
am 30.11.2023 0,08 €
am 29.02.2024 0,01 €
am 31.05.2024 0,10 €
am 30.08.2024 0,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18726 KB Download
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 22666 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8345 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2721 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11489 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5395 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 63 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 76 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 07.10.2023 bis 07.10.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.