BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Euroz.Capp.UE
WKN: A0ERY9 / ISIN: LU0192223062 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6,47 €-1,00 % (-0,07) Differenz zum 06.12.2023 |
9,64 € | 5,17 € | 9,99 % | 23,41 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,00 % |
Ziel
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR (der "Index") durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung). *Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Es erfolgt quartalsweise eine Ausschüttung. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Immobilien Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 221 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A0ERY9 ISIN LU0192223062 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager Ashok OUTTANDY Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 10,40 % 10,71 % 14,15 % 8,13 % -20,45 % -18,67 % 32,13 % Outperformance --- --- --- 2,58 % 7,11 % 21,93 % 27,72 % Hoch --- --- --- 6,92 9,64 9,99 9,99 Tief --- --- --- 5,22 5,17 5,17 4,69 Beta 0,00 0,00 0,00 0,69 0,44 0,55 0,30 Volatilität 28,45 29,67 25,65 26,11 23,44 23,41 19,30 Maximaler Verlust -2,95 % -13,39 % -13,39 % -24,61 % -46,34 % -48,24 % -48,24 % Ausschüttungen
am 01.04.2008 0,03 € am 01.04.2009 0,04 € am 14.06.2010 0,24 € am 19.04.2011 0,02 € am 19.07.2011 0,23 € am 25.10.2011 0,01 € am 19.01.2012 0,02 € am 24.04.2012 0,00 € am 12.07.2012 0,22 € am 17.10.2012 0,01 € am 17.01.2013 0,02 € am 22.08.2013 0,22 € am 23.01.2014 0,02 € am 22.07.2014 0,30 € am 27.01.2015 0,03 € am 23.10.2015 0,03 € am 20.01.2016 0,03 € am 20.04.2016 0,03 € am 20.07.2016 0,23 € am 15.11.2016 0,02 € am 22.02.2017 0,03 € am 23.05.2017 0,19 € am 30.08.2017 0,08 € am 29.11.2017 0,03 € am 27.02.2018 0,01 € am 30.05.2018 0,20 € am 30.08.2018 0,07 € am 30.11.2018 0,03 € am 28.02.2019 0,01 € am 19.06.2019 0,21 € am 26.09.2019 0,09 € am 27.11.2019 0,03 € am 28.02.2020 0,02 € am 29.05.2020 0,14 € am 28.08.2020 0,12 € am 27.11.2020 0,01 € am 26.02.2021 0,02 € am 28.05.2021 0,01 € am 31.08.2021 0,09 € am 30.11.2021 0,17 € am 28.02.2022 0,02 € am 31.05.2022 0,07 € am 31.08.2022 0,11 € am 30.11.2022 0,01 € am 28.02.2023 0,01 € am 31.05.2023 0,11 € am 31.08.2023 0,06 € am 30.11.2023 0,08 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
13.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 13131 KB Download 13.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 9050 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2289 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11466 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11489 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5395 KB Download 30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 63 KB Download 31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 76 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 05.12.2022 bis 05.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,28 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.