BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD Distribution
WKN: A0ERY9 / ISIN: LU0192223062 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 29.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6,54 €1,18 % (0,08) Differenz zum 26.04.2024 |
9,62 € | 5,16 € | 9,97 % | 23,74 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 29.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,18 % |
Ziel
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR (der "Index") durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung). *Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Es erfolgt quartalsweise eine Ausschüttung. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Immobilien Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 208 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0ERY9 ISIN LU0192223062 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager Ashok OUTTANDY Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,68 % 0,92 % 22,59 % 15,49 % -23,64 % -22,80 % 24,55 % Outperformance --- --- --- 2,58 % 7,11 % 21,93 % 27,72 % Hoch --- --- --- 6,85 9,62 9,97 9,97 Tief --- --- --- 5,21 5,16 5,16 5,11 Beta 0,00 0,00 0,00 0,75 0,52 0,53 0,35 Volatilität 17,30 17,46 23,24 22,52 23,81 23,74 19,50 Maximaler Verlust -2,95 % -8,74 % -13,10 % -13,39 % -46,34 % -48,24 % -48,24 % Ausschüttungen
am 01.04.2008 0,03 € am 01.04.2009 0,04 € am 14.06.2010 0,24 € am 19.04.2011 0,02 € am 19.07.2011 0,23 € am 25.10.2011 0,01 € am 19.01.2012 0,02 € am 24.04.2012 0,00 € am 12.07.2012 0,22 € am 17.10.2012 0,01 € am 17.01.2013 0,02 € am 22.08.2013 0,22 € am 23.01.2014 0,02 € am 22.07.2014 0,30 € am 27.01.2015 0,03 € am 23.10.2015 0,03 € am 20.01.2016 0,03 € am 20.04.2016 0,03 € am 20.07.2016 0,23 € am 15.11.2016 0,02 € am 22.02.2017 0,03 € am 23.05.2017 0,19 € am 30.08.2017 0,08 € am 29.11.2017 0,03 € am 27.02.2018 0,01 € am 30.05.2018 0,20 € am 30.08.2018 0,07 € am 30.11.2018 0,03 € am 28.02.2019 0,01 € am 19.06.2019 0,21 € am 26.09.2019 0,09 € am 27.11.2019 0,03 € am 28.02.2020 0,02 € am 29.05.2020 0,14 € am 28.08.2020 0,12 € am 27.11.2020 0,01 € am 26.02.2021 0,02 € am 28.05.2021 0,01 € am 31.08.2021 0,09 € am 30.11.2021 0,17 € am 28.02.2022 0,02 € am 31.05.2022 0,07 € am 31.08.2022 0,11 € am 30.11.2022 0,01 € am 28.02.2023 0,01 € am 31.05.2023 0,11 € am 31.08.2023 0,06 € am 30.11.2023 0,08 € am 29.02.2024 0,01 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
18.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11925 KB Download 13.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13358 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2721 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2289 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11489 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5395 KB Download 30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 63 KB Download 31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 76 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 22.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 22.04.2023 bis 22.04.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,28 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,41 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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