BNPP Easy Energy & Metals En.Roll UE EUR
WKN: A2AE6P / ISIN: LU1291109616 / BNP PARIBAS AM (LU)
| Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 14,45 €0,10 % (0,01) Differenz zum 24.04.2024 |
18,08 € | 9,90 € | 18,08 % | 16,12 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Ziel
Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds.Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (Hedged in EUR) (TR) (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket" bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.* Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst.Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Rohstoffe Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 446 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN A2AE6P ISIN LU1291109616 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM (LU) Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch Fonds Manager DEHARBONNIER Solene Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 789 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,38 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 7,73 % 10,37 % 0,71 % 5,60 % 45,98 % 48,55 % - Outperformance --- --- --- -11,62 % 5,60 % 14,73 % - Hoch --- --- --- 14,62 18,08 18,08 0,00 Tief --- --- --- 12,63 9,90 7,57 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,47 0,18 0,22 0,00 Volatilität 11,97 10,12 11,59 12,05 17,15 16,12 0,00 Maximaler Verlust -1,32 % -3,08 % -12,45 % -12,96 % -30,15 % -30,15 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
18.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11925 KB Download 13.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13358 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2721 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2289 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11489 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5395 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 08.04.2023 bis 08.04.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,26 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.