BNPP Cash Invest I EUR
WKN: A0NCV2 / ISIN: FR0010337667 / BNP PARIBAS AM Eur.
| Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 58.604,48 €0,01 % (6,47) Differenz zum 23.04.2024 |
58.604,48 € | 55.755,44 € | 58.604,48 % | 0,16 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 20.000.000,00 € |
| Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Das Anlageverfahren verfolgt einen Top-Down-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve.
Ziel
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 6.198 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Benchmark Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days Herkunft Frankreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A0NCV2 ISIN FR0010337667 Fondsgesellschaft
Name BNP PARIBAS AM Eur. Internet https://www.bnpparibas-am.com Verwahrstelle BNP PARIBAS Fonds Manager Gilles LEROY Ursprungsland Frankreich Anzahl Fonds (gesamt) 113 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,33 % 1,01 % 2,05 % 3,92 % 4,34 % 3,45 % 2,48 % Outperformance --- --- --- -0,25 % -0,14 % 0,00 % -0,85 % Hoch --- --- --- 58.604,48 58.604,48 58.604,48 58.604,48 Tief --- --- --- 56.395,09 55.755,44 55.755,44 55.755,44 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Volatilität 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,16 0,11 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,73 % -1,58 % -2,63 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 08.04.2023 bis 08.04.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,12 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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