BNPP Cash Invest I EUR

WKN A0NCV2 / BNP PARIBAS AM (FR)

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Kurs vom 19.09.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
56.565,95 €0,00 %
(-0,34) Differenz zum 18.09.2019
57.196,70 € 56.565,94 €57.262,24 % 0,02 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
FER Fondsrisikozahl 1,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 20.000.000,00 €

Kursdaten

Zeit 19.09.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %

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Strategie

Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit Wechselkursabsicherung), von privaten, öffentlichen, supranationalen Emittenten oder von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben werden. Bezüglich des Zinsrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Weighted Average Maturity - WAM) des Portfolios auf 60 Tage begrenzt, und bezüglich des Kreditrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life - WAL) des Portfolios auf 120 Tage begrenzt.

Ziel

Der FCP weist die Klassifizierung "Kurzfristiger Geldmarktfonds" auf und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen "Top-Down"-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 2.258 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2019
Benchmark Cash Index EONIA
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg
WKN A0NCV2
ISIN FR0010337667

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (FR)
Internet https://www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fonds Manager Gilles LEROY
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 113

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,50 %
Verwaltungsvergütung 0,10 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,03 %-0,09 %-0,18 %-0,38 %-1,10 %-1,17 %1,47 %
Outperformance----------0,14 %0,00 %0,10 %-1,61 %
Hoch---------56.778,8657.196,7057.262,2457.262,24
Tief---------56.565,9456.565,9456.565,9455.747,30
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,020,020,020,020,020,020,04
Maximaler Verlust-0,03 %-0,09 %-0,18 %-0,38 %-1,10 %-1,22 %-1,22 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.04.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 308 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 419 KB Download
29.03.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1880 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 18.07.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 18.07.2018 bis 18.07.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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