WKN: A0H0G1 / ISIN: LU0234759529 / FundRock M. Co.
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Kurs vom 22.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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29,17 €0,17 % (0,05) Differenz zum 21.04.2021 |
29,42 € | 16,99 € | 29,42 % | 15,61 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 22.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Der Fonds wurde nach ethischen Gesichtspunkten überprüft. Er investiert nur in Unternehmen, deren Produkte und Geschäfte keine schädlichen Auswirkungen für die Erde, deren Menschen bzw. Tierund Pflanzenwelt nach sich ziehen und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Ebenso kann der Fonds kurzfristig flüssige Mittel (Barbestände) halten, deren Anteil am Fondswert bis zu 15% betragen kann.
Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen (Recht, ein Wertpapier (in der Regel Aktien) binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von Unternehmen beliebiger Märkte umzusetzen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | MSCI World NR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0H0G1 |
ISIN | LU0234759529 |
Fondsgesellschaft
Name | FundRock M. Co. |
Internet | https://www.fundrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg, S.C.A. |
Fonds Manager | Jamie Jenkins, Nick Henderson |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,79 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 4,81 % | 5,80 % | 17,29 % | 39,24 % | 60,79 % | 90,94 % | 226,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,10 % | 27,35 % | 31,61 % | 91,14 % |
Hoch | --- | --- | --- | 29,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 |
Tief | --- | --- | --- | 20,95 | 16,99 | 14,37 | 7,59 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,61 | 0,48 | 0,13 |
Volatilität | 10,25 | 14,49 | 13,40 | 15,11 | 18,16 | 15,61 | 14,81 |
Maximaler Verlust | -1,60 % | -5,59 % | -5,59 % | -7,09 % | -31,15 % | -31,15 % | -31,15 % |
Ausschüttungen
am 15.01.2019 | 0,05 € |
am 21.01.2020 | 0,07 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 850 KB | Download |
01.10.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2191 KB | Download |
30.09.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4471 KB | Download |
31.03.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4416 KB | Download |
30.11.2018 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2041 KB | Download |
30.09.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4420 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1977 KB | Download |
30.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 939 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,78 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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