CT Property Gr.&Inc. F. Fd.B EUR Inc

WKN: A0D9Q1 / ISIN: GB00B06L0955 / Threadneedle Inv. S.

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,66 €0,63 %
(0,06) Differenz zum 11.04.2024
12,71 € 8,76 €12,71 % 17,89 %

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Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 7.500,00 €
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,63 %
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Strategie

The investment objective of the Master Fund is to deliver capital appreciation and income. The Master Fund will seek to achieve this investment objective by obtaining at least 70% investment in and/or exposure to a combination of investments in U.K. commercial property and securities of property and property related issuers listed or operating in the countries of the EU and/or the EEA. The Portfolio of the Master Fund may invest all or part of its assets in cash or money market instruments (including government securities) if, in the opinion of the ACD, the prevailing market and economic conditions warrant the adoption of such a policy. No more than 10% of the Portfolio of the Master Fund may be invested in separately managed collective investment schemes which themselves invest at least 80% in securities in which the Master Fund may invest.

Ziel

The Company invests all of its assets (to the extent not retained in cash) in the ordinary shares of the Master Fund.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark 50% MSCI Balanced Monthly Index Funds GBP, 50% FTSE EPRA Nareit Developed Europe Ex-UK Index (Hedged GBP)
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung
WKN A0D9Q1
ISIN GB00B06L0955

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Inv. S.
Internet https://www.columbiathreadneedle.co.uk
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager Marcus Phayre-Mudge, Alban Lhonneur
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 127

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,00 %-3,68 %3,06 %3,35 %-12,60 %-15,19 %20,07 %
Outperformance---------8,57 %7,14 %12,85 %30,84 %
Hoch---------10,2512,7112,7112,71
Tief---------8,798,768,768,05
Beta0,000,000,000,420,340,350,23
Volatilität9,679,7414,0813,6719,1017,8913,69
Maximaler Verlust-1,84 %-6,37 %-8,37 %-9,20 %-31,03 %-31,03 %-31,03 %

Ausschüttungen

am 24.01.2011 0,12 €
am 20.04.2011 0,12 €
am 25.07.2011 0,12 €
am 24.10.2011 0,12 €
am 25.01.2012 0,12 €
am 27.04.2012 0,12 €
am 26.07.2012 0,13 €
am 26.10.2012 0,15 €
am 25.01.2013 0,15 €
am 25.04.2013 0,16 €
am 26.07.2013 0,15 €
am 24.10.2013 0,15 €
am 27.01.2014 0,15 €
am 24.04.2014 0,15 €
am 25.07.2014 0,15 €
am 27.10.2014 0,15 €
am 26.01.2015 0,15 €
am 30.04.2015 0,18 €
am 27.07.2015 0,15 €
am 23.10.2015 0,14 €
am 26.01.2016 0,14 €
am 17.06.2016 0,11 €
am 26.07.2016 0,12 €
am 27.10.2016 0,12 €
am 25.01.2017 0,12 €
am 12.05.2017 0,17 €
am 25.07.2017 0,12 €
am 25.10.2017 0,12 €
am 29.01.2018 0,12 €
am 24.05.2018 0,16 €
am 24.07.2018 0,12 €
am 23.10.2018 0,12 €
am 23.01.2019 0,12 €
am 24.06.2019 0,12 €
am 23.10.2019 0,12 €
am 23.01.2020 0,12 €
am 23.10.2020 0,08 €
am 27.10.2021 0,09 €
am 25.01.2022 0,06 €
am 23.05.2022 0,08 €
am 25.07.2022 0,09 €
am 25.10.2022 0,08 €
am 26.01.2023 0,07 €
am 06.06.2023 0,09 €
am 25.07.2023 0,08 €
am 26.10.2023 0,06 €
am 05.02.2024 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 970 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3343 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4951 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.09.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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