CT (Lux) Global Con. Bd. Fd.I EUR H

WKN: A0JMGP / ISIN: LU0252580377 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
17,21 €-0,52 %
(-0,09) Differenz zum 12.04.2024
19,65 € 15,61 €19,65 % 6,63 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,52 %
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Strategie

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen von Unternehmen in Europa, den USA, Japan und Asien angelegt. Der Fonds hält mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die nach Auffassung des Managers Investment-Grade-Status aufweisen, sofern der Markt für Wandelanleihen hinreichende "ausgewogene" Anlagechancen mit Investment-Grade-Status bietet, um ein diversifiziertes Portfolio zu betreiben. Eine ausgewogene Wandelanleihe wird zu einem Preis gehandelt, der nicht zu viel über dem Anleihen-Rücknahmewert liegt und/oder mit einem zu hohen Umwandlungsaufschlag verbunden ist. Zum Schutz vor nachteiligen Entwicklungen auf Aktienmärkten, bei Zinssätzen oder Wechselkursen kann der Fonds Finanz-Futures-Kontrakte (darunter Aktienindex-, Zins- und Devisenkontrakte) eingehen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Refinitiv Global Focus Basket Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.

Ziel

Ziel ist es, hohe Renditen für den Wert Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, dies durch Anlagen in Wandelanleihen (Anleihen, die zu bestimmten Zeiten während ihrer Lebensdauer, in der Regel nach Ermessen des Anleiheinhabers, in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt werden können) umzusetzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 184 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark Thomson Reuters Global Focus Customised TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0JMGP
ISIN LU0252580377

Fondsgesellschaft

Name Carne Gl. Fd. M.(LU)
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg, S.C.A.
Fonds Manager Anja Eijking

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,47 %2,44 %5,85 %2,56 %-11,10 %3,81 %13,37 %
Outperformance---------2,68 %0,03 %1,79 %14,36 %
Hoch---------17,4519,6519,6519,65
Tief---------15,8315,6114,9614,61
Beta0,000,000,000,480,200,230,14
Volatilität4,274,174,524,806,476,636,03
Maximaler Verlust-1,38 %-1,38 %-2,63 %-7,49 %-20,54 %-20,54 %-20,54 %

Ausschüttungen

am 04.01.2010 0,38 €
am 03.01.2011 0,22 €
am 02.01.2012 0,00 €
am 28.12.2012 0,31 €
am 30.12.2013 0,39 €
am 29.12.2014 0,19 €
am 04.01.2016 0,21 €
am 05.01.2017 0,11 €
am 16.01.2018 0,01 €
am 15.01.2019 0,14 €
am 21.01.2020 0,03 €
am 15.01.2021 0,04 €
am 17.01.2022 0,31 €
am 17.01.2024 0,89 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2766 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3182 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 28878 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6000 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 515 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3888 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1977 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 807 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 02.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,97 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.