WKN: 801625 / ISIN: LU0157052563 / FundRock M. Co.
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Kurs vom 15.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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22,26 €0,36 % (0,08) Differenz zum 14.04.2021 |
22,33 € | 17,98 € | 22,33 % | 6,50 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 15.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,36 % |
Der Fonds wird in der Regel mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen halten, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft Investment Grade-Qualität haben, sofern der Markt für Wandelanleihen genügend "ausgewogene" Anlagemöglichkeiten mit Investment Grade-Qualität bietet, um ein gut diversifiziertes Portfolio zu unterhalten. Eine ausgewogene Wandelanleihe zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht zu weit über ihrem Rückkaufswert gehandelt wird und/oder nicht mit einer zu hohen Umwandlungsprämie gehandelt wird). Der Fonds kann Finanzterminkontrakte (wie Aktienindex-, Zinssatzund Devisenkontrakte) abschließen, um den Fonds gegen ungünstige Schwankungen der Kurse an den Aktienmärkten, der Zinsen oder der Wechselkurse zu schützen.
Ziel ist, hohe Renditen Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies über die Anlage in Wandelanleihen (Anleihen, die binnen einer Wandlungsfrist in ein vorab festgelegtes Kontingent von Aktien des Unternehmens umgewandelt werden können, in der Regel nach dem Ermessen des Anleiheinhabers). Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Wandelanleihen investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und Asien begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | 100.0% Thomson Reuters Global Focus Customised TR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 801625 |
ISIN | LU0157052563 |
Fondsgesellschaft
Name | FundRock M. Co. |
Internet | https://www.fundrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg, S.C.A. |
Fonds Manager | Anja Eijking |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 22 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,33 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,59 % | 2,11 % | 7,05 % | 15,91 % | 21,44 % | 23,09 % | 67,12 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,28 % | 5,58 % | 5,08 % | 26,85 % |
Hoch | --- | --- | --- | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 22,33 |
Tief | --- | --- | --- | 19,20 | 17,98 | 17,75 | 11,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,25 | 0,18 | 0,06 |
Volatilität | 4,23 | 6,41 | 6,20 | 6,80 | 6,85 | 6,50 | 7,16 |
Maximaler Verlust | -1,35 % | -3,05 % | -3,05 % | -3,05 % | -14,75 % | -14,75 % | -14,75 % |
Ausschüttungen
am 31.07.2003 | 0,06 € |
am 23.01.2004 | 0,03 € |
am 24.01.2005 | 0,08 € |
am 24.01.2006 | 0,06 € |
am 22.01.2007 | 0,03 € |
am 12.12.2007 | 0,05 € |
am 04.01.2010 | 0,31 € |
am 03.01.2011 | 0,15 € |
am 28.12.2012 | 0,32 € |
am 30.12.2013 | 0,30 € |
am 31.12.2013 | 0,30 € |
am 29.12.2014 | 0,12 € |
am 04.01.2016 | 0,12 € |
am 05.01.2017 | 0,06 € |
am 15.01.2019 | 0,05 € |
am 21.01.2020 | 0,86 € |
am 15.01.2021 | 0,02 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 850 KB | Download |
01.10.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2191 KB | Download |
01.10.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1882 KB | Download |
30.09.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4471 KB | Download |
31.03.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4416 KB | Download |
30.09.2017 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4420 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1977 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 807 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Nein |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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