BMO Global Convertible Bond Fd.A EUR

WKN: 801625 / ISIN: LU0157052563 / FundRock M. Co.

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So geht's
Kurs vom 23.11.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
21,25 €0,28 %
(0,06) Differenz zum 20.11.2020
21,49 € 18,00 €21,49 % 6,97 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,53
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €

Kursdaten

Zeit 23.11.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,28 %

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Strategie

Der Fonds wird in der Regel mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen halten, die nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft Investment Grade-Qualität haben, sofern der Markt für Wandelanleihen genügend "ausgewogene" Anlagemöglichkeiten mit Investment Grade-Qualität bietet, um ein gut diversifiziertes Portfolio zu unterhalten. Eine ausgewogene Wandelanleihe zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht zu weit über ihrem Rückkaufswert gehandelt wird und/oder nicht mit einer zu hohen Umwandlungsprämie gehandelt wird). Der Fonds kann Finanzterminkontrakte (wie Aktienindex-, Zinssatzund Devisenkontrakte) abschließen, um den Fonds gegen ungünstige Schwankungen der Kurse an den Aktienmärkten, der Zinsen oder der Wechselkurse zu schützen.

Ziel

Ziel ist, hohe Renditen Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies über die Anlage in Wandelanleihen (Anleihen, die binnen einer Wandlungsfrist in ein vorab festgelegtes Kontingent von Aktien des Unternehmens umgewandelt werden können, in der Regel nach dem Ermessen des Anleiheinhabers). Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Wandelanleihen investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und Asien begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 184 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark 100.0% Thomson Reuters Global Focus Customised TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Chile
WKN 801625
ISIN LU0157052563

Fondsgesellschaft

Name FundRock M. Co.
Internet https://www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg, S.C.A.
Fonds Manager Anja Eijking
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,33 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,71 %4,27 %6,68 %4,74 %12,10 %10,54 %62,47 %
Outperformance---------5,28 %5,58 %5,08 %26,85 %
Hoch---------21,4921,4921,4921,49
Tief---------18,3218,0016,8711,97
Beta0,000,000,000,320,230,210,06
Volatilität8,867,297,408,896,926,977,20
Maximaler Verlust-1,21 %-2,15 %-2,39 %-14,75 %-14,75 %-14,75 %-14,75 %

Ausschüttungen

am 31.07.2003 0,06 €
am 23.01.2004 0,03 €
am 24.01.2005 0,08 €
am 24.01.2006 0,06 €
am 22.01.2007 0,03 €
am 12.12.2007 0,05 €
am 04.01.2010 0,31 €
am 03.01.2011 0,15 €
am 28.12.2012 0,32 €
am 30.12.2013 0,30 €
am 31.12.2013 0,30 €
am 29.12.2014 0,12 €
am 04.01.2016 0,12 €
am 05.01.2017 0,06 €
am 15.01.2019 0,05 €
am 21.01.2020 0,86 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 850 KB Download
01.10.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2191 KB Download
01.10.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1882 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4471 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 4416 KB Download
30.09.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4420 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1977 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 807 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2018 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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