WKN: A0DN0Y / ISIN: LU0207432559 / Carne Gl. Fd. M.(LU)
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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26,77 €-0,34 % (-0,09) Differenz zum 21.09.2023 |
39,99 € | 23,32 € | 39,99 % | 18,52 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,34 % |
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionsscheine (das Recht, ein Wertpapier, in der Regel ein Beteiligungspapier, zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu kaufen) von europäischen Unternehmen an. Der Fonds wird den Großteil (mehr als 50 %) seines Vermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen investieren, deren Kapitalisierung maximal der höchsten Kapitalisierung im EMIX Smaller European Companies NR Index (dem "Index") entspricht oder darunter liegt. Das Aktienengagement liegt in der Regel deutlich über dem angegebenen Minimum.
Das Ziel ist die Erzielung einer langfristigen Wertsteigerung Ihrer Anlage. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft ist der Ansicht, dass der Index angesichts der Anlagepolitik des Fonds und der Herangehensweise der Verwaltungsgesellschaft ein geeigneter Referenzwert für die Bewertung der Wertentwicklung des Fonds ist. Der Fonds ist durch diesen Referenzwert nicht eingeschränkt und hat erheblichen Spielraum, um in ein Portfolio zu investieren, das sich von der Zusammensetzung des Referenzwerts deutlich unterscheidet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | EMIX Smaller European Companies NR Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0DN0Y |
ISIN | LU0207432559 |
Fondsgesellschaft
Name | Carne Gl. Fd. M.(LU) |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Fonds Manager | Lucy Morris |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,38 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,77 % | -3,67 % | -3,67 % | 7,94 % | 1,52 % | -2,94 % | 41,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,76 % | 0,90 % | -13,39 % | 26,97 % |
Hoch | --- | --- | --- | 29,24 | 39,99 | 39,99 | 39,99 |
Tief | --- | --- | --- | 23,32 | 23,32 | 18,13 | 18,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 0,58 | 0,28 |
Volatilität | 12,98 | 13,00 | 12,39 | 16,37 | 17,87 | 18,52 | 16,27 |
Maximaler Verlust | -5,91 % | -8,45 % | -8,45 % | -8,45 % | -41,68 % | -41,68 % | -41,68 % |
Ausschüttungen
am 24.01.2006 | 0,03 € |
am 31.01.2007 | 0,06 € |
am 12.12.2007 | 0,06 € |
am 02.01.2009 | 0,02 € |
am 04.01.2010 | 0,06 € |
am 03.01.2011 | 0,05 € |
am 02.01.2012 | 0,18 € |
am 28.12.2012 | 0,13 € |
am 30.12.2013 | 0,05 € |
am 29.12.2014 | 0,05 € |
am 04.01.2016 | 0,15 € |
am 05.01.2017 | 0,24 € |
am 16.01.2018 | 0,15 € |
am 15.01.2019 | 0,50 € |
am 21.01.2020 | 0,14 € |
am 17.01.2022 | 0,36 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3553 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 515 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2767 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4527 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3224 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3888 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1977 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 807 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.03.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,73 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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