CT (Lux) Eur. Smaller Cap Fd.A EUR

WKN: A0DN0Y / ISIN: LU0207432559 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Kurs vom 20.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
29,20 €-0,92 %
(-0,27) Differenz zum 19.02.2024
39,93 € 23,29 €39,93 % 18,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 20.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,92 %
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Strategie

Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage von mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren wie Optionsscheinen (das Recht, ein Wertpapier, meist eine Aktie, zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen) europäischer Unternehmen umzusetzen. Der Fonds legt die Mehrheit (mehr als 50 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, deren maximale Kapitalisierung der höchsten Kapitalisierung im MCSI Europe Small Cap NR Index (Index) entspricht oder darunter liegt. Das Aktienengagement liegt in der Regel deutlich über dem genannten Mindestniveau. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MCSI Europe Small Cap NR Index (Index) verwaltet.

Ziel

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark MCSI Europe Small Cap NR Index (Index)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0DN0Y
ISIN LU0207432559

Fondsgesellschaft

Name Carne Gl. Fd. M.(LU)
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Lucy Morris

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,44 %9,06 %5,97 %2,16 %-10,17 %14,52 %37,21 %
Outperformance---------2,76 %0,90 %-13,39 %26,97 %
Hoch---------29,5239,9339,9339,93
Tief---------24,4623,2918,1118,11
Beta0,000,000,000,970,460,590,31
Volatilität11,2112,3214,4614,0817,9118,4216,44
Maximaler Verlust-1,44 %-4,48 %-13,92 %-16,24 %-41,68 %-41,68 %-41,68 %

Ausschüttungen

am 24.01.2006 0,03 €
am 31.01.2007 0,06 €
am 12.12.2007 0,06 €
am 02.01.2009 0,02 €
am 04.01.2010 0,06 €
am 03.01.2011 0,05 €
am 02.01.2012 0,18 €
am 28.12.2012 0,13 €
am 30.12.2013 0,05 €
am 29.12.2014 0,05 €
am 04.01.2016 0,15 €
am 05.01.2017 0,24 €
am 16.01.2018 0,15 €
am 15.01.2019 0,50 €
am 21.01.2020 0,14 €
am 17.01.2022 0,36 €
am 17.01.2024 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2766 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3182 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 28878 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 515 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3224 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3888 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1977 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 807 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.09.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.