CT (Lux) Eur. Smaller Cap Fd.A EUR

WKN: A0DN0Y / ISIN: LU0207432559 / Carne Gl. Fd. M.(LU)

Kurs vom 29.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
27,07 €-0,37 %
(-0,10) Differenz zum 28.11.2022
39,99 € 18,13 €39,99 % 18,07 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 29.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,37 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionsscheine (das Recht, ein Wertpapier, in der Regel ein Beteiligungspapier, zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu kaufen) von europäischen Unternehmen an. Der Fonds wird den Großteil (mehr als 50 %) seines Vermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen investieren, deren Kapitalisierung maximal der höchsten Kapitalisierung im EMIX Smaller European Companies NR Index (dem "Index") entspricht oder darunter liegt. Das Aktienengagement liegt in der Regel deutlich über dem angegebenen Minimum.

Ziel

Das Ziel ist die Erzielung einer langfristigen Wertsteigerung Ihrer Anlage. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft ist der Ansicht, dass der Index angesichts der Anlagepolitik des Fonds und der Herangehensweise der Verwaltungsgesellschaft ein geeigneter Referenzwert für die Bewertung der Wertentwicklung des Fonds ist. Der Fonds ist durch diesen Referenzwert nicht eingeschränkt und hat erheblichen Spielraum, um in ein Portfolio zu investieren, das sich von der Zusammensetzung des Referenzwerts deutlich unterscheidet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark EMIX Smaller European Companies NR Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0DN0Y
ISIN LU0207432559

Fondsgesellschaft

Name Carne Gl. Fd. M.(LU)
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Lucy Morris

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,38 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,38 %0,45 %-10,78 %-28,27 %-2,51 %0,55 %79,76 %
Outperformance---------2,76 %0,90 %-13,39 %26,97 %
Hoch---------38,7939,9939,9939,99
Tief---------23,3218,1318,1314,94
Beta0,000,000,000,510,600,550,26
Volatilität21,3523,3822,3423,6821,3018,0716,15
Maximaler Verlust-3,27 %-14,67 %-23,14 %-39,88 %-41,68 %-41,68 %-41,68 %

Ausschüttungen

am 24.01.2006 0,03 €
am 31.01.2007 0,06 €
am 12.12.2007 0,06 €
am 02.01.2009 0,02 €
am 04.01.2010 0,06 €
am 03.01.2011 0,05 €
am 02.01.2012 0,18 €
am 28.12.2012 0,13 €
am 30.12.2013 0,05 €
am 29.12.2014 0,05 €
am 04.01.2016 0,15 €
am 05.01.2017 0,24 €
am 16.01.2018 0,15 €
am 15.01.2019 0,50 €
am 21.01.2020 0,14 €
am 17.01.2022 0,36 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 2032 KB Download
04.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1884 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 700 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3888 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2004 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4066 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1977 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 807 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.03.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.