WKN: A1J63B / ISIN: LU0847090858 / RBC BlueBay AM
| Kurs vom 04.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 136,73 €-0,09 % (-0,12) Differenz zum 03.12.2025 |
137,68 € | 114,60 € | 145,79 % | 4,91 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 € |
| Zeit | 04.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating "Investment Grade" investiert. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter "Investment Grade" investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.700 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A1J63B |
| ISIN | LU0847090858 |
Fondsgesellschaft
| Name | RBC BlueBay AM |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Fonds Manager | Andrzej Skiba, Marc Stacey, Tom Moulds |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,04 % | 1,07 % | 3,38 % | 3,31 % | 14,56 % | -4,21 % | 22,85 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -1,59 % | -3,40 % | -2,94 % | 1,94 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 137,68 | 137,68 | 145,79 | 145,79 |
| Tief | --- | --- | --- | 128,82 | 114,60 | 111,82 | 110,19 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,18 | 0,24 | 0,23 |
| Volatilität | 2,35 | 2,47 | 2,72 | 3,40 | 4,67 | 4,91 | 4,68 |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -1,19 % | -1,19 % | -2,89 % | -6,74 % | -23,30 % | -23,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.08.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5276 KB | Download |
| 01.08.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6918 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14398 KB | Download |
| 30.06.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7677 KB | Download |
| 31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6951 KB | Download |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12958 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2024 bis 31.10.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,57 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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