Bluebay EM Corp.Bd.R EUR H

WKN: A0QY0L / ISIN: LU0356218064 / BlueBay Fds. M. Co.

Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
169,50 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 06.12.2023
204,32 € 152,16 €204,32 % 5,15 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen, und berücksichtigt ESG-Aspekte (Environmental, Social and Governance, also Umwelt-, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte). Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebiger Bewertung oder ohne Bewertung investiert, die von Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden (was Wertpapiere von notleidenden Emittenten einschließen kann) und auf die lokalen Währungen dieser Schwellenländer lauten.

Ziel

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 168 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2023
Benchmark JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0QY0L
ISIN LU0356218064

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Fds. M. Co.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fonds Manager Polina Kurdyavko, Anthony Kettle

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,20 %1,75 %1,77 %3,41 %-15,41 %-4,78 %0,55 %
Outperformance---------0,29 %-5,87 %-7,60 %-20,85 %
Hoch---------170,12204,32204,32204,32
Tief---------161,42152,16152,16152,16
Beta0,000,000,000,210,110,210,10
Volatilität2,403,523,463,443,855,154,46
Maximaler Verlust-0,26 %-3,16 %-4,50 %-5,11 %-25,53 %-25,53 %-25,53 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4065 KB Download
31.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5572 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6799 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14989 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3349 KB Download
31.12.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 14009 KB Download
01.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 806 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 393 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.10.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,73 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.