WKN: A0QY0L / ISIN: LU0356218064 / BlueBay Fds. M. Co.
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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169,50 €0,00 % (0,00) Differenz zum 06.12.2023 |
204,32 € | 152,16 € | 204,32 % | 5,15 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen, und berücksichtigt ESG-Aspekte (Environmental, Social and Governance, also Umwelt-, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte). Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebiger Bewertung oder ohne Bewertung investiert, die von Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden (was Wertpapiere von notleidenden Emittenten einschließen kann) und auf die lokalen Währungen dieser Schwellenländer lauten.
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 168 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0QY0L |
ISIN | LU0356218064 |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Fds. M. Co. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Fonds Manager | Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,20 % | 1,75 % | 1,77 % | 3,41 % | -15,41 % | -4,78 % | 0,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,29 % | -5,87 % | -7,60 % | -20,85 % |
Hoch | --- | --- | --- | 170,12 | 204,32 | 204,32 | 204,32 |
Tief | --- | --- | --- | 161,42 | 152,16 | 152,16 | 152,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,11 | 0,21 | 0,10 |
Volatilität | 2,40 | 3,52 | 3,46 | 3,44 | 3,85 | 5,15 | 4,46 |
Maximaler Verlust | -0,26 % | -3,16 % | -4,50 % | -5,11 % | -25,53 % | -25,53 % | -25,53 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4065 KB | Download |
31.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5572 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6799 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14989 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3349 KB | Download |
31.12.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14009 KB | Download |
01.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 806 KB | Download |
31.12.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 393 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.10.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,73 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.