WKN: A14X2K / ISIN: LU1273675311 / BlackRock (LU)
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Kurs vom 14.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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125,01 €0,43 % (0,53) Differenz zum 13.01.2021 |
126,58 € | 95,77 € | 126,58 % | 8,70 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,50 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000,00 € |
Zeit | 14.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,43 % |
Es ist vorgesehen, dass die Beteiligung des Fonds (direkt und indirekt) an Aktienwerten 70 % des Nettoinventarwerts nicht überschreitet. Engagements in diesen Anlageklassen werden durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds weltweit erzielt, darunter börsengehandelte Fonds und weitere Indexfonds, die von der BlackRock Group verwaltet werden, und sofern dies als geeignet erachtet wird, kann der Fonds direkt in auf fv WP bezogene WP, fv WP, GMI, Barmittel und Einlagen investieren. Die direkten Anlagen des Fonds in fv-Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Behörden, Unternehmen und supranationalen Organisationen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Engagements (direkte oder indirekte) in fv-Wertpapiere, die ein relativ niedriges Rating aufweisen oder über kein Rating verfügen, dürfen 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger an, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds möchte sein Anlageziel durch den Erwerb indirekter Beteiligungen an eigenkapitalähnlichen Wertpapieren (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen (eb) Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), fv-bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (z. B. Immobilien und "harte" Rohstoffe, jedoch ohne "weiche" Rohstoffe), Bargeld und Einlagen erreichen. Zu den fv-Wertpapieren gehören Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). "Harte" Rohstoffe sind Rohstoffe, bei denen es sich um natürliche Ressourcen handelt, die abgebaut oder gewonnen werden (z. B. Gold, Aluminium, Kupfer, Erdöl und Erdgas) und "weiche" Rohstoffe sind landwirtschaftliche oder tierische Erzeugnisse (z. B. Mais, Weizen, Kaffee, Zucker, Sojabohnen und Schweinefleisch).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 690 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2021 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Dänemark, Irland, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland |
WKN | A14X2K |
ISIN | LU1273675311 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Walker, Downing, Iborra |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,13 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,72 % | 5,42 % | 9,28 % | 0,89 % | 9,73 % | 31,12 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,41 % | 7,68 % | 14,02 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 126,58 | 126,58 | 126,58 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 95,77 | 95,77 | 93,41 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,37 | 0,30 | 0,00 |
Volatilität | 5,91 | 8,43 | 7,67 | 15,04 | 10,36 | 8,70 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,91 % | -3,85 % | -3,85 % | -24,34 % | -24,34 % | -24,34 % | - |
Ausschüttungen
am 31.05.2016 | 0,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1092 KB | Download |
31.05.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4137 KB | Download |
30.11.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4179 KB | Download |
30.10.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1122 KB | Download |
30.11.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3979 KB | Download |
31.05.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4932 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,51 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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