WKN: A14QTV / ISIN: LU1191063541 / BlackRock (LU)
Kurs vom 24.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
132,37 €2,45 % (3,16) Differenz zum 22.06.2022 |
158,79 € | 91,92 € | 158,79 % | 12,98 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
Zeit | 24.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 2,45 % |
Es ist vorgesehen, dass die Beteiligung des Fonds (direkt und indirekt) an Aktienwerten 90 % des Nettoinventarwerts nicht überschreitet. Engagements in diesen Anlageklassen werden durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds weltweit erzielt, darunter börsengehandelte Fonds und weitere Indexfonds, die von der BlackRock Group verwaltet werden, und sofern dies als geeignet erachtet wird, kann der Fonds direkt in auf fv WP bezogene WP, fv WP, GMI, Barmittel und Einlagen investieren. Die direkten Anlagen des Fonds in fv-Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Behörden, Unternehmen und supranationalen Organisationen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Engagements (direkte oder indirekte) in fv-Wertpapiere, die ein relativ niedriges Rating aufweisen oder über kein Rating verfügen, dürfen 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger an, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds möchte sein Anlageziel durch den Erwerb indirekter Beteiligungen an eigenkapitalähnlichen Wertpapieren (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen (eb) Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), fv-bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (z. B. Immobilien und "harte" Rohstoffe, jedoch ohne "weiche" Rohstoffe), Bargeld und Einlagen erreichen. Zu den fv-Wertpapieren gehören Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). "Harte" Rohstoffe sind Rohstoffe, bei denen es sich um natürliche Ressourcen handelt, die abgebaut oder gewonnen werden (z. B. Gold, Aluminium, Kupfer, Erdöl und Erdgas) und "weiche" Rohstoffe sind landwirtschaftliche oder tierische Erzeugnisse (z. B. Mais, Weizen, Kaffee, Zucker, Sojabohnen und Schweinefleisch).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 429 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2022 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A14QTV |
ISIN | LU1191063541 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Walker, Downing, Iborra |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,49 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,39 % | -10,41 % | -15,94 % | -9,19 % | 15,35 % | 26,75 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,33 % | 24,51 % | 42,88 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 158,79 | 158,79 | 158,79 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 128,06 | 91,92 | 91,92 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,47 | 0,45 | 0,00 |
Volatilität | 19,60 | 17,14 | 16,88 | 13,63 | 15,05 | 12,98 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -8,47 % | -14,97 % | -19,34 % | -19,35 % | -28,73 % | -28,73 % | - |
Ausschüttungen
am 22.06.2015 | 0,10 € |
am 21.09.2015 | 0,09 € |
am 21.12.2015 | 0,10 € |
am 21.03.2016 | 0,01 € |
am 20.06.2016 | 0,05 € |
am 20.12.2016 | 0,08 € |
am 20.06.2017 | 0,03 € |
am 20.03.2019 | 0,01 € |
am 20.06.2019 | 0,04 € |
am 22.06.2020 | 0,09 € |
am 21.06.2021 | 0,08 € |
am 20.09.2021 | 0,08 € |
am 20.12.2021 | 0,17 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.06.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2007 KB | Download |
30.11.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4338 KB | Download |
31.05.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4047 KB | Download |
31.05.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3081 KB | Download |
30.11.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3175 KB | Download |
30.10.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1122 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,37 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,51 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.