WKN: A14QTV / ISIN: LU1191063541 / BlackRock (LU)
Kurs vom 27.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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131,57 €0,99 % (1,29) Differenz zum 24.03.2023 |
158,74 € | 99,60 € | 158,74 % | 13,60 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 € |
Zeit | 27.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,99 % |
Der Fonds möchte sein Anlageziel durch den Erwerb indirekter Beteiligungen an eigenkapitalähnlichen Wertpapieren (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen (ER) Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (z. B. Immobilien und " harte" Rohstoffe, jedoch ohne "weiche" Rohstoffe), Bargeld und Einlagen erreichen. Zu den fv-Wertpapieren gehören Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die ER sowie die auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). "Harte" Rohstoffe sind Rohstoffe, bei denen es sich um natürliche Ressourcen handelt, die abgebaut oder gewonnen werden (z. B. Gold, Aluminium, Kupfer, Erdöl und Erdgas), und "weiche" Rohstoffe sind landwirtschaftliche oder tierische Erzeugnisse (z. B. Mais, Weizen, Kaffee, Zucker, Sojabohnen und Schweinefleisch). Es ist vorgesehen, dass die Beteiligung des Fonds (direkt und indirekt) an Aktienwerten 90 % des Nettoinventarwerts nicht überschreitet, wobei dieser Wert im Lauf der Zeit schwanken kann.
Ziel des Fonds ist es, durch Kapitalzuwachs und Erträge, die mit einem relativ hohen Risikogehalt in Einklang stehen, und mittels einer im Einklang mit den Grundsätzen der Anlage gemäß Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) stehenden Strategie eine Rendite auf Ihr Investment zu generieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 450 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A14QTV |
ISIN | LU1191063541 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (LU) |
Internet | https://www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Rafael Iborra, Christopher Downing, Steve Walker |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 997 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,48 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,55 % | 1,18 % | 1,00 % | -11,57 % | 30,99 % | 23,59 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,33 % | 24,51 % | 42,88 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 150,55 | 158,74 | 158,74 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 124,49 | 99,60 | 91,88 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,35 | 0,37 | 0,00 |
Volatilität | 11,96 | 10,20 | 12,92 | 14,37 | 13,75 | 13,60 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,81 % | -5,52 % | -5,52 % | -17,31 % | -21,57 % | -28,73 % | - |
Ausschüttungen
am 22.06.2015 | 0,10 € |
am 21.09.2015 | 0,09 € |
am 21.12.2015 | 0,10 € |
am 21.03.2016 | 0,01 € |
am 20.06.2016 | 0,05 € |
am 20.12.2016 | 0,08 € |
am 20.06.2017 | 0,03 € |
am 20.03.2019 | 0,01 € |
am 20.06.2019 | 0,04 € |
am 22.06.2020 | 0,09 € |
am 21.06.2021 | 0,08 € |
am 20.09.2021 | 0,08 € |
am 20.12.2021 | 0,17 € |
am 20.06.2022 | 0,03 € |
am 20.12.2022 | 0,02 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2792 KB | Download |
30.11.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3942 KB | Download |
18.08.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2002 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4162 KB | Download |
30.11.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2562 KB | Download |
31.05.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2721 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,37 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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