BSF Managed Index Pf.Growth D5 EUR

WKN: A14QTV / ISIN: LU1191063541 / BlackRock (LU)

Kurs vom 27.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
154,08 €-0,17 %
(-0,26) Differenz zum 26.10.2021
154,34 € 92,02 €154,34 % 11,83 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €
Kursdaten
Zeit 27.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,17 %
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Strategie

Es ist vorgesehen, dass die Beteiligung des Fonds (direkt und indirekt) an Aktienwerten 90 % des Nettoinventarwerts nicht überschreitet. Engagements in diesen Anlageklassen werden durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds weltweit erzielt, darunter börsengehandelte Fonds und weitere Indexfonds, die von der BlackRock Group verwaltet werden, und sofern dies als geeignet erachtet wird, kann der Fonds direkt in auf fv WP bezogene WP, fv WP, GMI, Barmittel und Einlagen investieren. Die direkten Anlagen des Fonds in fv-Wertpapiere und GMI können von Regierungen, staatlichen Behörden, Unternehmen und supranationalen Organisationen (z. B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Engagements (direkte oder indirekte) in fv-Wertpapiere, die ein relativ niedriges Rating aufweisen oder über kein Rating verfügen, dürfen 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Ziel

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger an, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds möchte sein Anlageziel durch den Erwerb indirekter Beteiligungen an eigenkapitalähnlichen Wertpapieren (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen (eb) Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), fv-bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (z. B. Immobilien und "harte" Rohstoffe, jedoch ohne "weiche" Rohstoffe), Bargeld und Einlagen erreichen. Zu den fv-Wertpapieren gehören Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). "Harte" Rohstoffe sind Rohstoffe, bei denen es sich um natürliche Ressourcen handelt, die abgebaut oder gewonnen werden (z. B. Gold, Aluminium, Kupfer, Erdöl und Erdgas) und "weiche" Rohstoffe sind landwirtschaftliche oder tierische Erzeugnisse (z. B. Mais, Weizen, Kaffee, Zucker, Sojabohnen und Schweinefleisch).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 432 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14QTV
ISIN LU1191063541

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (LU)
Internet https://www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Walker, Downing, Iborra
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 997

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,09 %3,53 %8,01 %25,93 %46,50 %60,40 %-
Outperformance---------11,33 %24,51 %42,88 %-
Hoch---------154,34154,34154,340,00
Tief---------118,5092,0292,020,00
Beta0,000,000,000,670,510,380,00
Volatilität9,477,898,4610,0313,9911,830,00
Maximaler Verlust-2,34 %-4,10 %-4,10 %-4,94 %-28,73 %-28,73 %-

Ausschüttungen

am 22.06.2015 0,10 €
am 21.09.2015 0,09 €
am 21.12.2015 0,10 €
am 21.03.2016 0,01 €
am 20.06.2016 0,05 €
am 20.12.2016 0,08 €
am 20.06.2017 0,03 €
am 20.03.2019 0,01 €
am 20.06.2019 0,04 €
am 22.06.2020 0,09 €
am 21.06.2021 0,08 €
am 20.09.2021 0,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4047 KB Download
20.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1246 KB Download
30.11.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 3609 KB Download
31.05.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3081 KB Download
30.11.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 3175 KB Download
30.10.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 1122 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,36 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,51 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.